Kawaden Corporation (6648) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.28 | 3.06 | 3.19 | 3.18 |
| יחס מהיר | 2.67 | 2.46 | 2.50 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 1.75 | 1.30 | 1.44 | 1.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.33 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.25 | 0.03 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.89 | 1.85 | 0.19 | 2.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.88B | 11.33B | 9.99B | 9.34B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.44 | 1.40 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 4.05 | 3.04 | 1.50 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 362.91 | 350.97 | 203.87 | 88.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.62 | 71.09 | 66.73 | 59.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.08 | -2.16 | -3.69 | -6.12 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.20% | 33.11% | 26.39% | 24.85% |
| שיעור EBIT | 15.58% | 10.97% | 5.43% | 2.47% |
| שיעור EBITDA | 17.78% | 13.39% | 8.02% | 5.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.54% | 10.74% | 5.32% | 2.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.54% | 10.94% | 5.40% | 2.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.07% | 8.11% | 3.49% | 1.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.07% | 8.11% | 3.49% | 1.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.22% | 74.09% | 64.56% | 66.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 101.90% | 101.62% | 94.42% |
| תשואה על הנכסים | 10.57% | 7.68% | 3.32% | 1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.43% | 11.06% | 4.64% | 2.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.11% | 13.47% | 6.56% | 3.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.08% | 9.57% | 4.04% | 1.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.70% | 7.77% | 3.36% | 1.51% |
| תשואת רווחים | 9.46% | 15.34% | 7.87% | 5.62% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 3.37 | 4.00 | 4.32 |
| מחזור זכאים | 7.17 | 6.41 | 7.55 | 5.65 |
| מחזור מלאי | 4.37 | 4.34 | 4.39 | 4.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.63 | 5.57 | 4.82 | 4.18 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.01 | 1.95 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.20 | 135.60 | 126.04 | 97.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.52 | 108.36 | 91.23 | 84.44 |
| ימי מלאי | 83.59 | 84.15 | 83.13 | 78.10 |
| ימי אשראי מספקים | 50.90 | 56.91 | 48.33 | 64.61 |
| מחזור תפעולי | 160.10 | 192.51 | 174.36 | 162.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 316.06 | 96.02 | 10.42 | 106.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 262.72 | 75.95 | -7.30 | 86.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 53.34 | 20.07 | 17.72 | 20.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.79 | -0.70 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.81 | 2.54 | 0.31 | 2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.93 | 4.78 | 0.59 | 5.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94 | 1.36 | 0.16 | 1.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.06 | 0.01 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.58% | 9.51% | -1.24% | 24.27% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 10.57 | 6.52 | 12.71 | 17.80 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 0.53 | 0.44 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.53 | 0.72 | 0.59 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.37 | 10.52 | -80.86 | 4.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 8.32 | 56.68 | 3.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.04 | 0.10 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 0.72 | 0.59 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 4.50 | 1.79 | 1.84 | -0.91 |
| שווי חברה | 21.18B | 5.81B | 3.15B | -993.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.50 | 1.79 | 1.84 | -0.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.24 | 0.15 | -0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.03 | 4.77 | -26.93 | -0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 3.78 | 18.88 | -0.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,247.83 | 1,088.26 | 986.12 | 945.88 |
| הון עצמי למניה | 1,268.70 | 1,107.93 | 1,001.47 | 959.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | 0.35 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,654.09 | 1,512.19 | 1,332.07 | 1,227.80 |
| רווח נקי למניה | 183.09 | 122.58 | 46.48 | 20.00 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 0.65 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 0.78 | 0.14 | 3.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY