Kawaden Corporation (6648) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06B | 1.54B | 166.89M | 1.71B | -988.75M |
| רווח נקי | 2.93B | 1.96B | 744.40M | 320.39M | 646.92M |
| פחת והפחתות | 580.49M | 584.58M | 551.83M | 607.85M | 486.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.28B | -1.06B | -1.37B | 512.35M | -1.61B |
| יתרת לקוחות | 1.63B | -1.82B | -839.17M | 415.44M | -444.90M |
| מלאי | -14.50M | -157.93M | -414.66M | -938.18M | -549.19M |
| יתרת ספקים | -242.84M | 446.78M | -536.51M | 508.07M | 264.89M |
| הון חוזר אחר | -97.06M | 477.50M | 417.46M | 527.02M | -883.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 268.65M | 46.31M | 243.54M | 267.54M | -509.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | -564.11M | -297.13M | -356.27M | -1.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -991.22M | -472.39M | -283.87M | -324.60M | -1.40B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -822.00K | -790.00K | -751.00K | -678.00K | -676.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 21.85M | 11.26M | 121.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -283.20M | -90.93M | -34.36M | -42.25M | -37.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.07B | -226.11M | -138.66M | -392.44M | -141.48M |
| פירעון חוב | -116.40M | 62.31M | 120.73M | -133.04M | 116.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -117.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -946.78M | -284.39M | -255.63M | -255.97M | -255.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.84M | -4.03M | -3.76M | -3.43M | -2.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.84B | 8.12B | 7.37B | 7.64B | 6.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 1.00K | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.72B | 747.60M | -268.91M | 959.42M | -2.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.12B | 7.37B | 7.64B | 6.68B | 9.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.84B | 8.12B | 7.37B | 7.64B | 6.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.21B | 1.22B | -39.16M | 1.43B | -2.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06B | 1.54B | 166.89M | 1.71B | -988.75M |
| הוצאות הוניות | -854.29M | -321.42M | -206.05M | -273.71M | -1.36B |
הנתונים מוצגים ב-JPY