Morio Denki Co., Ltd. (6647) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.12 | 1.82 | 1.84 | 1.87 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.03 | 1.07 | 0.95 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.25 | 0.21 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -0.03 | 0.22 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.03 | -0.09 | 1.01 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.61B | 2.46B | 1.99B | 1.62B | 1.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.58 | 1.73 | 1.74 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.63 | 0.81 | 0.70 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.63 | 43.11 | 27.29 | 14.82 | 16.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.45 | 0.58 | 0.39 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,014.19 | 1,281.64 | 1,053.65 | 852.28 | 987.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.71 | 0.50 | 0.30 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.26% | 23.25% | 20.24% | 18.57% | 16.70% |
| שיעור EBIT | 11.45% | 10.32% | 8.10% | 4.90% | 3.53% |
| שיעור EBITDA | 13.92% | 12.81% | 10.40% | 7.61% | 6.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.21% | 9.91% | 7.98% | 4.60% | 3.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.37% | 10.09% | 7.80% | 4.59% | 3.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.36% | 7.51% | 6.17% | 2.84% | 1.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.36% | 7.51% | 6.17% | 2.84% | 1.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.53% | 74.44% | 79.10% | 61.97% | 56.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.44% | 101.75% | 97.74% | 99.81% | 95.32% |
| תשואה על הנכסים | 7.99% | 6.79% | 6.39% | 2.58% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.95% | 10.70% | 11.02% | 4.48% | 3.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.82% | 12.70% | 12.77% | 6.29% | 5.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.44% | 7.84% | 8.56% | 3.47% | 2.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.06% | 6.86% | 6.46% | 2.62% | 1.95% |
| תשואת רווחים | 16.65% | 17.66% | 25.68% | 8.67% | 6.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.65 | 4.57 | 3.84 | 4.72 | 4.23 |
| מחזור זכאים | 7.64 | 8.16 | 5.33 | 8.63 | 10.20 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.16 | 3.09 | 2.45 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.80 | 5.58 | 5.76 | 4.57 | 5.21 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.90 | 1.03 | 0.91 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 3.01 | 3.74 | 3.18 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.30 | 204.32 | 144.72 | 184.22 | 175.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.87 | 79.88 | 95.17 | 77.39 | 86.31 |
| ימי מלאי | 180.20 | 169.14 | 118.08 | 149.11 | 124.55 |
| ימי אשראי מספקים | 47.78 | 44.70 | 68.52 | 42.28 | 35.79 |
| מחזור תפעולי | 235.07 | 249.02 | 213.24 | 226.51 | 210.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 34.18 | -67.42 | 439.52 | 177.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -90.55 | -137.73 | 278.24 | 105.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 124.73 | 70.31 | 161.28 | 71.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.65 | 2.04 | 0.63 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.18 | -0.56 | 2.30 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.27 | -0.96 | 2.73 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -0.07 | 0.53 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.28% | -8.48% | 15.67% | 6.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.02 | 5.66 | 3.89 | 11.53 | 15.96 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.43 | 0.24 | 0.33 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.61 | 0.43 | 0.52 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -30.46 | -11.79 | 6.38 | 16.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 80.70 | -24.09 | 4.04 | 9.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.34 | 0.02 | 0.28 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.61 | 0.43 | 0.52 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 3.82 | 4.03 | 2.81 | 4.61 | 5.40 |
| שווי חברה | 4.79B | 4.46B | 2.69B | 2.61B | 2.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.82 | 4.03 | 2.81 | 4.61 | 5.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.52 | 0.29 | 0.35 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -36.97 | -14.33 | 6.83 | 19.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 97.96 | -29.27 | 4.32 | 11.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,601.91 | 4,480.31 | 3,709.01 | 3,348.22 | 3,059.78 |
| הון עצמי למניה | 4,663.29 | 4,551.12 | 3,783.63 | 3,442.04 | 3,164.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.38 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 6,800.98 | 6,488.08 | 6,757.04 | 5,416.89 | 5,744.10 |
| רווח נקי למניה | 568.50 | 487.05 | 417.11 | 154.06 | 108.28 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.62 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.07 | -0.16 | 1.77 | 3.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY