דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Morio Denki Co., Ltd. (6647) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת45.51M-91.92M604.34M243.90M730.81M
רווח נקי648.52M568.71M341.83M80.00M270.00M
פחת והפחתות216.00M211.84M201.76M241.42M304.15M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-837.02M-912.41M178.83M-85.33M48.41M
יתרת לקוחות460.43M-773.95M295.00M-57.31M505.86M
מלאי-674.35M97.04M-210.09M266.41M-340.96M
יתרת ספקים-568.60M-278.32M172.35M-356.24M-116.07M
הון חוזר אחר-54.51M42.82M-78.44M62.01M-414.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן18.00M39.95M-118.08M7.81M108.24M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-229.37M-96.08M-226.43M-85.70M-137.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-228.99M-109.09M-186.00M-98.36M-140.39M
רכישות, נטו954.00K000500.00K
רכישת השקעות-240.51M-240.46M-240.43M-240.39M-240.39M
מכירת השקעות / פירעון השקעות240.00M240.00M240.27M252.96M240.01M
פעילויות השקעה אחרות-832.00K13.47M-40.28M94.00K2.34M
תזרים מזומנים מפעילות מימון145.94M144.36M-312.01M-86.91M-913.85M
פירעון חוב267.73M264.00M-192.43M-18.52M-872.70M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-41.62M-51.30M-49.00K-17.00K-77.00K
דיבידנדים ששולמו-80.17M-68.34M-41.02M-68.37M-41.07M
פעילויות מימון אחרות-2.00K-1.00K-78.50M-1.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה900.99M693.73M739.28M665.75M590.36M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים245.18M-1.91M7.63M4.09M6.11M
שינוי נטו במזומנים207.25M-45.54M73.53M75.39M-314.85M
מזומנים בתחילת התקופה693.73M739.28M665.75M590.36M905.21M
מזומנים בסוף התקופה900.99M693.73M739.28M665.75M590.36M
תזרים מזומנים חופשי-120.57M-187.78M382.58M145.54M590.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת45.51M-91.92M604.34M243.90M730.81M
הוצאות הוניות-166.08M-95.87M-221.76M-98.36M-140.39M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Morio Denki Co., Ltd. - תזרים מזומנים