ניתוח באמצעות AI של OMRON (6645)
OMRON (6645)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥6,354.00(▼2.65% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, הנתמך במאזן חזק ובמגמה טכנית שורית ברורה, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD חיובי. מנגד, הרווחיות והתשואות עדיין נמוכות משמעותית מרמות המחזור הקודם, ותמחור המניה יקר, עם P/E של כ-37.5 ותשואת דיבידנד מתונה בלבד, מה שמגביל את הדירוג הכולל.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת OMRON (6645)
- שווי שוק
- ¥1.16T
- תשואת דיבידנד
- 1.9%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.04M
- מכפיל רווח (P/E)
- 35.6
- בטא (שנתי)
- 1.46
- צמיחת הכנסות
- -2.45%
- צמיחת רווח למניה
- -1.11%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 26,050
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אומרון מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים ופתרונות במגזרי הפעילות שלה, כאשר ההכנסות מוכרות בעיקר ממכירת מוצרים מיוצרים, ובמקומות הרלוונטיים גם משירותים נלווים. 1) אוטומציה תעשייתית / אוטומציית מפעלים - מכירת מוצרים: מקור הכנסה מרכזי נובע מאספקת מוצרי אוטומציה המשמשים במתקני ייצור. זה כולל בדרך כלל רכיבי בקרה ומערכות בקרה, כגון בקרים, חיישנים, התקנים הקשורים לבטיחות, וציוד נוסף הקשור לאוטומציה. - מכירת פתרונות / ערך מוסף: מעבר לרכיבים נפרדים, אומרון מייצרת הכנסות מפתרונות אוטומציה משולבים המותאמים לקווי הייצור של הלקוחות, לעיתים תוך שילוב של מספר מוצרים. במקומות שבהם הדבר מוצע, שירותי הנדסה, יישום או תמיכה נלווים יכולים לתרום להכנסות נוספות. - בסיס לקוחות: הרווחים מונעים על ידי ביקוש מצד יצרנים במגוון תעשיות, המשקיעים בשיפור פריון, איכות, עקיבות ובטיחות. 2) בריאות - מכירת מכשירים: אומרון מייצרת הכנסות ממכירת מכשירים רפואיים, הכוללים בדרך כלל מכשירי ניטור וטיפול לשימוש ביתי, באמצעות קמעונאות, מסחר אלקטרוני, מפיצים וערוצים רפואיים, בהתאם לאזור. - דינמיקת רכישות חוזרות: אף שרבים מהמכשירים הם מוצרים בני קיימא, הכנסות חוזרות או הכנסות מרכישות חוזרות עשויות להיתמך במקומות שבהם קיימים מתכלים או אביזרים נלווים (מידע ספציפי על מתכלים/אביזרים נלווים: null). 3) רכיבים אלקטרוניים ועסקים אחרים - מכירת רכיבים: אומרון מייצרת הכנסות מאספקת רכיבים אלקטרוניים המשמשים יצרני OEM במגוון שווקי קצה. - פתרונות חברתיים / תשתיתיים ופתרונות אחרים: החברה מוכרת גם מוצרים ופתרונות המיועדים לצרכים חברתיים רחבים יותר או לצורכי תשתיות (פירוט ספציפי של הכנסות לפי תת-פתרון: null). גורמים מרכזיים המשפיעים על הרווחים - תמהיל והיקף: הרווחיות מושפעת מתמהיל המוצרים, כלומר מערכות ופתרונות בעלי ערך מוסף גבוה יותר לעומת רכיבים בודדים, מהיקף הייצור וממחזורי הביקוש הגלובליים בהשקעות הון תעשייתיות. - תפוצה והיקף ערוצי הפצה: ההכנסות נתמכות על ידי רשתות מכירה גלובליות ושותפי ערוץ/מפיצים (שותפויות ספציפיות בשמן: null). - מחקר ופיתוח ובידול: השקעה מתמשכת בטכנולוגיות חישה ובקרה, אוטומציה ובריאות תומכת בכוח התמחור ובכושר התחרות, ובכך משפיעה על היקפי המכירות ועל שיעורי הרווחיות.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של אומרון משקפים חברה בתהליך התאוששות: הרווחיות ותזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים השתפרו מהשפל של השנים 2024–2025, בעוד שהמאזן נותר נקודת חוזקה ברורה, עם מינוף מתון והון עצמי משמעותי. נקודת המחלוקת המרכזית היא מידת ההתמשכות של השיפור — שיעורי הרווחיות והתשואות עדיין נמוכים משמעותית מהרמות של השנים 2022–2023, וההמרה של הרווח לתזרים מזומנים הייתה לא אחידה. אם נרמול שיעורי הרווחיות יימשך, תוך שמירה על משמעת בהוצאות ההון ובשליטה על ההון החוזר, הפרופיל הכולל עשוי להשתפר; אם לא, התשואות הנמוכות יישארו המגבלה המרכזית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6861
6762
67706645
6981
6479מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026