Terasaki Electric Co., Ltd. (6637) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.04 | 2.99 | 3.08 | 3.16 | 3.05 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.85 | 2.06 | 2.06 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.76 | 1.06 | 0.86 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.50 | 0.25 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.56 | 5.15 | 2.82 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.31B | 29.10B | 28.74B | 27.13B | 23.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.45 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.90 | 2.61 | 3.27 | 3.91 | 2.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.89 | 55.61 | 58.57 | 58.01 | 51.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 488.40 | 376.23 | 383.81 | 259.24 | 232.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -1.14 | -1.76 | -1.35 | -1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.50% | 26.95% | 27.65% | 28.31% | 27.33% |
| שיעור EBIT | 9.81% | 9.79% | 9.96% | 11.13% | 7.96% |
| שיעור EBITDA | 12.89% | 12.86% | 12.84% | 14.07% | 10.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.81% | 9.79% | 9.96% | 9.45% | 6.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.25% | 10.38% | 10.79% | 10.97% | 7.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.49% | 6.66% | 7.89% | 7.71% | 5.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.49% | 6.66% | 7.89% | 7.71% | 5.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.31% | 64.20% | 73.15% | 70.30% | 67.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.53% | 106.06% | 108.31% | 116.04% | 120.84% |
| תשואה על הנכסים | 5.24% | 5.14% | 6.02% | 5.90% | 3.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.84% | 7.55% | 8.66% | 8.58% | 5.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.22% | 9.77% | 9.81% | 9.33% | 6.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.28% | 6.07% | 6.98% | 6.40% | 4.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.25% | 5.15% | 6.04% | 5.91% | 3.92% |
| תשואת רווחים | 9.10% | 8.72% | 15.32% | 12.58% | 15.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 3.58 | 4.07 | 3.27 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 5.48 | 5.07 | 8.17 | 7.51 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 2.20 | 2.39 | 2.22 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.35 | 4.08 | 4.01 | 4.20 | 3.96 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 1.77 | 1.67 | 1.68 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.68 | 201.48 | 170.21 | 230.97 | 236.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.71 | 101.83 | 89.67 | 111.47 | 120.08 |
| ימי מלאי | 172.45 | 166.27 | 152.48 | 164.19 | 165.32 |
| ימי אשראי מספקים | 67.48 | 66.62 | 71.95 | 44.69 | 48.62 |
| מחזור תפעולי | 258.16 | 268.09 | 242.16 | 275.66 | 285.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 91.38 | 639.18 | 293.20 | -50.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -117.74 | 420.89 | 109.04 | -160.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 209.12 | 218.29 | 184.16 | 109.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.29 | 0.66 | 0.37 | 3.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.35 | 2.51 | 1.42 | -0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.44 | 2.93 | 1.59 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 1.70 | 1.16 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.15 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.14% | 18.87% | 4.45% | -14.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.39 | 11.47 | 6.53 | 7.95 | 6.34 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.76 | 0.52 | 0.61 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.87 | 0.56 | 0.68 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -31.85 | 5.30 | 22.47 | -7.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 41.04 | 3.49 | 8.36 | -22.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.05 | -2.67 | 0.60 | 0.11 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.87 | 0.56 | 0.68 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 4.44 | 4.80 | 2.26 | 3.00 | 1.36 |
| שווי חברה | 37.53B | 38.81B | 16.34B | 22.00B | 6.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.41 | 4.80 | 2.26 | 3.00 | 1.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.62 | 0.29 | 0.42 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -25.74 | 2.98 | 15.49 | -3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 33.16 | 1.96 | 5.76 | -9.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,575.63 | 4,315.73 | 3,935.53 | 3,581.95 | 3,107.76 |
| הון עצמי למניה | 4,588.82 | 4,329.09 | 3,947.82 | 3,591.62 | 3,115.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.36 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 5,383.53 | 4,907.39 | 4,329.51 | 3,996.46 | 3,396.80 |
| רווח נקי למניה | 349.46 | 327.01 | 341.69 | 308.17 | 180.02 |
| נטל מס | 0.63 | 0.64 | 0.73 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.28 | 1.87 | 0.95 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY