דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Terasaki Electric Co., Ltd. (6637) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.17B8.33B3.82B-663.79M39.92M
רווח נקי4.19B4.45B4.01B2.35B1.28B
פחת והפחתות1.93B1.62B1.53B1.23B1.13B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-5.57B2.49B-3.05B-4.49B-2.34B
יתרת לקוחות-2.51B2.18B-678.63M-1.26B-1.51B
מלאי-2.87B-189.26M-1.70B-3.91B-937.48M
יתרת ספקים-368.65M-699.60M-23.35M1.29B834.85M
הון חוזר אחר171.83M1.20B-639.70M-608.37M-728.16M
פריטים אחרים שאינם במזומן621.75M-242.27M1.32B246.95M-19.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.89B-3.19B-2.42B-1.31B-933.75M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.68B-2.84B-2.40B-1.42B-846.91M
רכישות, נטו29.10M13.00M21.39M7.06M5.65M
רכישת השקעות-998.00K-18.74M-4.09M-5.08M-3.02M
מכירת השקעות / פירעון השקעות025.00M127.55M00
פעילויות השקעה אחרות-240.07M-368.98M-162.96M104.75M-89.47M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.98B-743.17M-212.61M1.20B-923.16M
פירעון חוב1.17B-36.00M119.27M1.43B-713.19M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.50B-110.00K-80.00K00
דיבידנדים ששולמו-651.44M-469.04M-286.64M-234.52M-208.46M
פעילויות מימון אחרות-2.00K-238.02M-45.16M-1.00K-1.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.93B17.61B13.21B11.36B11.77B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.01B14.04M663.21M368.48M562.08M
שינוי נטו במזומנים-3.69B4.40B1.85B-413.40M-1.25B
מזומנים בתחילת התקופה17.61B13.21B11.36B11.77B13.03B
מזומנים בסוף התקופה13.93B17.61B13.21B11.36B11.77B
תזרים מזומנים חופשי-1.51B5.48B1.42B-2.09B-806.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.17B8.33B3.82B-663.79M39.92M
הוצאות הוניות-2.68B-2.84B-2.40B-1.42B-846.91M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Terasaki Electric Co., Ltd. - תזרים מזומנים