Di-Nikko Engineering Co., Ltd. (6635) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.35 | 1.43 | 1.36 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.96 | 0.95 | 0.83 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 0.23 | 0.13 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.89B | 2.57B | 2.13B | 981.21M | 170.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 1.70 | 1.81 | 2.13 | 2.46 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 0.44 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.16 | 4.18 | 4.30 | 4.89 | 5.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.87 | 3.14 | 3.33 | 2.88 | 4.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.52 | 3.60 | 4.03 | 3.96 | 4.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,607.86 | 1,798.44 | 1,867.65 | 1,918.57 | 2,359.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.71 | 5.04 | 6.02 | 6.86 | 5.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.70% | 10.49% | 10.79% | 10.21% | 10.51% |
| שיעור EBIT | 1.18% | 1.73% | 1.63% | 1.85% | 3.69% |
| שיעור EBITDA | 2.99% | 3.42% | 3.47% | 3.42% | 5.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.08% | 1.73% | 1.65% | 1.49% | 1.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.76% | 1.58% | 1.14% | 1.33% | 3.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.89% | 0.57% | 0.71% | 0.89% | 2.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.10% | 0.83% | 0.94% | 1.06% | 2.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.32% | 35.69% | 62.61% | 66.90% | 89.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.64% | 91.68% | 68.86% | 89.47% | 170.55% |
| תשואה על הנכסים | 1.09% | 0.73% | 0.94% | 1.20% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.86% | 3.03% | 4.03% | 5.86% | 18.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.30% | 5.49% | 4.95% | 4.82% | 5.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | 1.66% | 2.57% | 2.31% | 2.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.12% | 0.74% | 0.95% | 1.22% | 3.39% |
| תשואת רווחים | 8.72% | 6.43% | 9.10% | 11.01% | 37.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 3.53 | 3.60 | 3.94 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 4.76 | 4.74 | 6.03 | 4.73 |
| מחזור מלאי | 4.00 | 4.95 | 4.41 | 3.90 | 3.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.77 | 8.97 | 9.37 | 9.25 | 7.76 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.28 | 1.32 | 1.34 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.08 | 5.62 | 5.88 | 7.01 | 7.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.70 | 100.39 | 106.90 | 125.67 | 150.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.33 | 103.40 | 101.26 | 92.71 | 113.67 |
| ימי מלאי | 91.36 | 73.72 | 82.72 | 93.51 | 113.94 |
| ימי אשראי מספקים | 100.99 | 76.74 | 77.08 | 60.55 | 77.18 |
| מחזור תפעולי | 171.68 | 177.13 | 183.99 | 186.22 | 227.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 385.91 | 258.13 | 144.85 | -97.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 261.64 | 168.26 | 78.80 | -141.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 124.27 | 89.86 | 66.06 | 44.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.86 | 2.56 | 1.84 | -1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.11 | 2.87 | 2.19 | -2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 53.50% | 37.31% | 16.73% | -29.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.47 | 15.55 | 11.00 | 9.08 | 2.69 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.47 | 0.44 | 0.53 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.87 | 2.68 | 5.98 | -3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.27 | 1.75 | 3.25 | -4.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -0.67 | -0.52 | -0.13 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.47 | 0.44 | 0.53 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 7.12 | 7.61 | 8.27 | 9.22 | 7.40 |
| שווי חברה | 8.32B | 9.61B | 11.18B | 12.38B | 12.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.11 | 7.61 | 8.27 | 9.22 | 7.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.53 | 9.83 | 23.31 | -16.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.75 | 6.41 | 12.68 | -23.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,297.79 | 1,141.30 | 1,111.63 | 959.58 | 1,016.03 |
| הון עצמי למניה | 1,149.18 | 1,036.97 | 1,018.42 | 885.81 | 947.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.47 | 0.17 | 0.21 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 5,899.83 | 5,564.73 | 5,765.26 | 5,817.61 | 6,061.24 |
| רווח נקי למניה | 52.33 | 31.45 | 41.05 | 51.87 | 177.75 |
| נטל מס | 0.50 | 0.36 | 0.63 | 0.67 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.49 | 0.92 | 0.70 | 0.72 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 13.91 | 6.29 | 2.80 | -0.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY