דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Di-Nikko Engineering Co., Ltd. (6635) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.56B1.74B976.12M-546.49M-184.71M
רווח נקי184.27M277.38M349.00M995.00M-90.00M
פחת והפחתות624.77M714.77M616.98M477.89M510.90M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.37B1.37B-69.74M-1.46B-687.97M
יתרת לקוחות536.04M-363.00M402.23M-1.78B2.08B
מלאי1.26B1.60B711.36M-315.97M-2.64B
יתרת ספקים-468.86M-983.42M-1.14B1.30B-246.43M
הון חוזר אחר42.47M157.28M-39.03M-666.86M110.91M
פריטים אחרים שאינם במזומן381.98M-614.80M79.88M-562.15M82.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-645.57M-529.51M152.41M-182.66M-476.61M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-920.34M-542.00M-445.14M-221.81M-465.00M
רכישות, נטו4.86M0585.20M-416.58M2.86M
רכישת השקעות-27.45M-10.19M-10.57M-31.54M-15.24M
מכירת השקעות / פירעון השקעות298.19M70.18M0220.56M0
פעילויות השקעה אחרות-823.00K-47.51M22.92M266.72M769.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-920.86M-736.99M-655.72M2.36B187.00M
פירעון חוב-775.73M-591.78M-517.58M1.95B405.27M
הנפקת מניות רגילות009.62M562.67M3.63M
רכישה עצמית של מניות רגילות-67.34M0000
דיבידנדים ששולמו-70.12M-75.29M-86.01M-53.59M-53.33M
פעילויות מימון אחרות-7.67M-69.92M-61.75M-97.85M-168.57M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.38B4.30B3.52B2.93B1.24B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים86.49M295.05M118.52M64.56M35.58M
שינוי נטו במזומנים1.08B772.90M591.32M1.69B-438.75M
מזומנים בתחילת התקופה4.30B3.52B2.93B1.24B1.68B
מזומנים בסוף התקופה5.38B4.30B3.52B2.93B1.24B
תזרים מזומנים חופשי1.74B1.14B530.98M-795.01M-670.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.56B1.74B976.12M-546.49M-184.71M
הוצאות הוניות-825.26M-607.28M-445.14M-248.52M-485.72M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Di-Nikko Engineering Co., Ltd. - תזרים מזומנים