C&G SYSTEMS INC. (6633) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 2.22 | 2.77 | 3.29 | 3.08 |
| יחס מהיר | 1.93 | 2.20 | 2.72 | 3.26 | 3.05 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.46 | 2.02 | 2.61 | 2.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,244.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 498.92M | 618.55M | 1.04B | 1.09B | 1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.12 | 1.92 | 1.82 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 497.13 | 1,052.31 | 151.81 | 691.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 416.14 | 866.11 | 92.84 | 1,705.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.57 | -5.77 | -9.94 | -12.66 | -5.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.38% | 61.67% | 66.05% | 65.50% | 62.24% |
| שיעור EBIT | 4.61% | 7.81% | 5.62% | 3.97% | 11.59% |
| שיעור EBITDA | 7.13% | 9.67% | 7.34% | 5.80% | 12.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.08% | 6.88% | 4.04% | 2.37% | 10.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.11% | 7.79% | 5.62% | 3.94% | 11.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.85% | 5.30% | 3.10% | 1.79% | 6.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.56% | 6.34% | 3.18% | 2.03% | 8.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.11% | 68.02% | 55.22% | 45.34% | 57.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.29% | 113.17% | 139.24% | 166.09% | 112.44% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | 3.71% | 1.99% | 1.22% | 5.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.14% | 7.85% | 3.82% | 2.22% | 9.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.53% | 6.57% | 3.37% | 2.01% | 10.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.27% | 5.35% | 1.91% | 1.03% | 7.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.46% | 3.88% | 2.00% | 1.23% | 5.15% |
| תשואת רווחים | 3.59% | 7.65% | 4.42% | 2.34% | 8.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.62 | 7.13 | 6.03 | 7.92 | 7.51 |
| מחזור זכאים | 15.30 | 17.66 | 18.09 | 26.86 | 29.77 |
| מחזור מלאי | 56.04 | 46.50 | 21.10 | 36.40 | 48.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.91 | 11.92 | 11.90 | 10.76 | 12.84 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.70 | 0.64 | 0.69 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.06 | 1.58 | 1.51 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.99 | 38.37 | 57.62 | 42.53 | 43.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.34 | 51.18 | 60.50 | 46.10 | 48.57 |
| ימי מלאי | 6.51 | 7.85 | 17.30 | 10.03 | 7.48 |
| ימי אשראי מספקים | 23.86 | 20.66 | 20.18 | 13.59 | 12.26 |
| מחזור תפעולי | 48.85 | 59.03 | 77.80 | 56.12 | 56.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 26.71 | 22.03 | 9.41 | 43.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 18.58 | 19.89 | 1.48 | 37.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.13 | 2.15 | 7.93 | 5.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.90 | 0.16 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.47 | 1.80 | 0.45 | 2.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.28 | 10.27 | 1.19 | 7.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,244.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.12% | 6.86% | 0.48% | 10.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.11 | 13.07 | 22.60 | 42.80 | 11.51 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.03 | 0.86 | 0.95 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.54 | 14.58 | 208.14 | 9.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.59 | 13.16 | 32.74 | 8.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | 0.11 | 0.29 | -0.56 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.03 | 0.86 | 0.95 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | -0.28 | 1.39 | -0.38 | 0.54 | 0.68 |
| שווי חברה | -142.16M | 668.57M | -110.94M | 119.31M | 382.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.36 | 1.39 | -0.38 | 0.54 | 0.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.03 | 0.13 | -0.03 | 0.03 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.79 | -0.59 | 8.49 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.63 | -0.53 | 1.33 | 0.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 327.23 | 335.89 | 338.43 | 326.34 | 326.86 |
| הון עצמי למניה | 345.68 | 353.83 | 335.78 | 323.55 | 320.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.19 | 0.43 | 0.49 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 591.02 | 524.36 | 413.38 | 402.70 | 465.36 |
| רווח נקי למניה | 10.91 | 27.78 | 12.83 | 7.20 | 30.92 |
| נטל מס | 0.36 | 0.68 | 0.55 | 0.45 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.17 | 0.18 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.55 | 0.45 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.96 | 1.72 | 0.59 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY