C&G SYSTEMS INC. (6633) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.79M | 209.35M | 89.38M | 411.85M | 339.70M |
| רווח נקי | 263.95M | 121.87M | 68.37M | 293.76M | 218.89M |
| פחת והפחתות | 92.83M | 67.41M | 70.01M | 52.96M | 48.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -164.27M | -43.29M | 50.56M | -37.83M | -32.49M |
| יתרת לקוחות | -46.32M | -163.94M | 109.83M | -59.00M | -20.39M |
| מלאי | 22.53M | -25.33M | -1.45M | 61.98M | 7.67M |
| יתרת ספקים | 50.35M | 21.99M | -8.36M | -45.21M | 33.32M |
| הון חוזר אחר | -190.84M | 123.99M | -49.47M | 4.40M | -53.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.27M | 63.37M | -99.56M | 102.95M | 105.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -165.73M | -120.24M | -134.55M | -80.69M | -52.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.49M | -20.84M | -75.33M | -51.95M | -40.19M |
| רכישות, נטו | 37.01M | 0 | 0 | 17.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -169.79M | -162.26M | -540.78M | -479.37M | -281.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.02M | 63.81M | 482.10M | 462.20M | 275.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.47M | -953.00K | -542.00K | -11.58M | -5.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -114.17M | -117.79M | -179.86M | -139.12M | -62.99M |
| פירעון חוב | -3.08M | -923.00K | -331.00K | -657.00K | 18.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -95.72M | -95.83M | -124.75M | -96.43M | -67.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.37M | -21.04M | -54.78M | -42.03M | -13.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.78B | 2.79B | 2.77B | 2.96B | 2.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.33M | 45.36M | 32.72M | 52.59M | 27.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.78M | 16.68M | -192.31M | 244.64M | 252.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.79B | 2.77B | 2.96B | 2.72B | 2.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.78B | 2.79B | 2.77B | 2.96B | 2.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 176.53M | 188.96M | 14.06M | 360.13M | 316.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.79M | 209.35M | 89.38M | 411.85M | 339.70M |
| הוצאות הוניות | -77.27M | -20.39M | -75.33M | -51.72M | -23.25M |
הנתונים מוצגים ב-JPY