YA-MAN Ltd. (6630) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.36 | 8.61 | 7.63 | 8.32 | 6.10 |
| יחס מהיר | 7.82 | 7.36 | 6.36 | 7.02 | 5.01 |
| יחס מזומנים | 6.12 | 5.70 | 4.48 | 5.31 | 3.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.34 | -0.37 | 0.21 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | -0.44 | 0.62 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.17 | -7.76 | 3.19 | 1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.09B | 21.96B | 21.19B | 22.04B | 23.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 59.85 | 6.62 | -3.06 | 1.37 | 6.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -32.30 | 57.09 | -179.25 | 19.77 | 257.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.91 | 11.03 | 5.56 | 13.63 | 25.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -55.95 | -9.38 | 24.97 | -11.05 | -2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.01% | 56.77% | 54.08% | 59.73% | 60.81% |
| שיעור EBIT | -0.58% | 4.74% | -4.16% | 3.12% | 13.63% |
| שיעור EBITDA | 0.98% | 6.97% | -2.20% | 4.49% | 14.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.57% | 2.51% | -4.16% | 1.30% | 14.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.90% | 4.70% | -6.91% | 3.06% | 13.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.82% | 2.82% | -6.94% | 1.24% | 9.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.82% | 2.82% | -6.94% | 1.24% | 9.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.38% | 60.03% | 100.42% | 40.69% | 67.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 508.98% | 187.26% | 166.25% | 235.17% | 95.15% |
| תשואה על הנכסים | -2.94% | 2.39% | -6.44% | 1.37% | 12.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.27% | 2.73% | -7.36% | 1.59% | 15.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.66% | 2.36% | -4.36% | 1.60% | 23.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.64% | 1.41% | -4.33% | 0.64% | 15.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.00% | 2.49% | -6.57% | 1.40% | 12.88% |
| תשואת רווחים | -1.97% | 1.50% | -4.28% | 0.76% | 6.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.21 | 5.90 | 4.68 | 7.18 | 7.32 |
| מחזור זכאים | 15.58 | 10.51 | 6.71 | 16.48 | 11.08 |
| מחזור מלאי | 3.31 | 2.91 | 2.90 | 3.18 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.56 | 32.90 | 36.23 | 35.60 | 79.10 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.85 | 0.93 | 1.10 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.33 | 1.10 | 1.17 | 1.37 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.52 | 152.73 | 149.47 | 143.53 | 128.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.64 | 61.86 | 78.04 | 50.85 | 49.85 |
| ימי מלאי | 110.32 | 125.60 | 125.81 | 114.82 | 111.18 |
| ימי אשראי מספקים | 23.43 | 34.73 | 54.38 | 22.15 | 32.95 |
| מחזור תפעולי | 149.96 | 187.46 | 203.85 | 165.68 | 161.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 40.32 | -25.68 | 35.10 | 17.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 33.84 | -28.06 | 17.82 | 11.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.48 | 2.38 | 17.29 | 6.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 1.09 | 0.51 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.61 | -2.27 | 1.16 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.22 | -10.79 | 2.03 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.72 | -4.71 | 2.65 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | -0.05 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.96% | -3.68% | 1.87% | 0.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -50.93 | 66.46 | -23.35 | 131.35 | 16.39 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.87 | 1.62 | 1.63 | 1.49 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.81 | 1.72 | 2.08 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.24 | -27.15 | 53.38 | 101.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.18 | -29.67 | 27.09 | 65.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.86 | 0.07 | -1.46 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.81 | 1.72 | 2.08 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | 90.84 | 17.50 | -48.77 | 25.37 | 7.92 |
| שווי חברה | 25.07B | 30.55B | 27.73B | 36.45B | 49.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 90.25 | 17.50 | -48.77 | 25.37 | 7.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 1.22 | 1.07 | 1.14 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.43 | -17.96 | 37.18 | 78.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.79 | -19.62 | 18.87 | 50.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 432.62 | 448.49 | 432.72 | 443.92 | 451.56 |
| הון עצמי למניה | 442.52 | 471.35 | 443.17 | 456.46 | 462.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.40 | -0.00 | 0.59 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 515.84 | 455.76 | 470.16 | 582.06 | 781.45 |
| רווח נקי למניה | -14.55 | 12.85 | -32.63 | 7.24 | 71.12 |
| נטל מס | 0.97 | 0.60 | 1.00 | 0.41 | 0.67 |
| נטל ריבית | 5.03 | 0.99 | 1.66 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.31 | 0.55 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.88 | 0.79 | 4.85 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY