YA-MAN Ltd. (6630) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22B | -1.41B | 1.93B | 986.15M | 4.65B |
| רווח נקי | 1.18B | -1.80B | 398.33M | 5.84B | 8.02B |
| פחת והפחתות | 559.00M | 507.00M | 436.74M | 374.62M | 422.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.06B | -1.45B | 2.27B | -2.23B | -720.97M |
| יתרת לקוחות | 1.61B | -1.36B | 958.30M | 259.00M | -1.19B |
| מלאי | 331.00M | -350.00M | 1.10B | -1.01B | -413.69M |
| יתרת ספקים | 27.00M | 689.00M | -686.30M | -433.58M | -770.68M |
| הון חוזר אחר | -877.00M | -433.00M | 900.10M | -1.04B | 1.66B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -582.00M | 1.33B | -1.17B | -3.00B | -3.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 154.00M | -175.00M | -950.81M | -632.04M | -619.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.00M | -174.00M | -951.16M | -354.47M | -430.03M |
| רכישות, נטו | 42.00M | 2.00M | 0 | -151.04M | -254.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -624.16M | -624.16M | -624.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 454.00M | 0 | 624.16M | 624.16M | 624.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -118.00M | -3.00M | 356.00K | -126.53M | 65.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.18B | -964.00M | -1.35B | -1.22B | -1.09B |
| פירעון חוב | -675.00M | -473.00M | -624.00M | -624.00M | -628.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -494.00M | -491.00M | -714.68M | -591.31M | -456.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.00M | 0 | -8.83M | -8.63M | -9.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.97B | 14.50B | 16.15B | 15.69B | 16.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -374.00M | 898.47M | 826.53M | 366.85M | 757.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 817.00M | -1.65B | 459.55M | -502.97M | 3.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.15B | 16.15B | 15.69B | 16.19B | 12.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.97B | 14.50B | 16.15B | 15.69B | 16.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.86B | -1.54B | 980.17M | 631.68M | 4.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22B | -1.41B | 1.93B | 986.15M | 4.65B |
| הוצאות הוניות | -356.00M | -131.00M | -951.16M | -354.47M | -430.03M |
הנתונים מוצגים ב-JPY