Tera Probe, Inc. (6627) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 2.04 | 3.18 | 3.79 | 2.90 |
| יחס מהיר | 1.79 | 2.00 | 3.12 | 3.73 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.81 | 1.48 | 1.47 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.42 | 0.79 | 0.81 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.33 | 2.22 | 2.95 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.50 | 13.33 | 21.07 | 15.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.45B | -9.83B | 3.63B | 3.06B | -2.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.29 | 0.18 | 0.20 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.72 | 0.37 | 0.41 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.42 | 0.27 | 0.29 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.37 | 0.25 | 0.28 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.48 | 2.01 | 2.04 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 3.90 | 3.50 | 13.48 | 17.15 | 13.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.12 | 33.81 | 43.68 | 28.12 | 31.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.24 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 896.49 | 644.28 | 1,530.95 | 1,581.47 | 2,331.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 0.71 | 0.10 | 0.24 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.70% | 27.56% | 25.69% | 27.35% | 28.24% |
| שיעור EBIT | 27.52% | 24.15% | 21.73% | 24.79% | 24.82% |
| שיעור EBITDA | 60.44% | 57.29% | 58.03% | 59.82% | 59.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.31% | 20.66% | 18.54% | 20.30% | 20.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.34% | 23.53% | 21.31% | 24.07% | 24.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.58% | 8.07% | 9.46% | 11.57% | 9.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.71% | 16.65% | 16.59% | 18.77% | 18.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.04% | 34.28% | 44.38% | 48.05% | 39.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.47% | 113.93% | 114.91% | 118.55% | 117.35% |
| תשואה על הנכסים | 4.10% | 3.35% | 4.66% | 5.90% | 4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.80% | 8.32% | 9.38% | 12.00% | 10.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.11% | 10.09% | 10.20% | 11.37% | 10.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.21% | 6.69% | 7.79% | 8.75% | 8.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.11% | 3.36% | 4.67% | 5.91% | 4.35% |
| תשואת רווחים | 5.86% | 5.88% | 13.34% | 6.83% | 21.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 2.71 | 3.27 | 3.23 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 82.85 | 59.24 | 63.66 | 47.76 | 49.40 |
| מחזור מלאי | 57.48 | 53.06 | 53.71 | 73.85 | 228.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.58 | 0.60 | 0.74 | 0.78 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.42 | 0.49 | 0.51 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.93 | 2.54 | 2.15 | 2.00 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.96 | 135.64 | 112.82 | 110.34 | 112.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.02 | 134.92 | 111.76 | 113.04 | 117.88 |
| ימי מלאי | 6.35 | 6.88 | 6.80 | 4.94 | 1.60 |
| ימי אשראי מספקים | 4.41 | 6.16 | 5.73 | 7.64 | 7.39 |
| מחזור תפעולי | 135.37 | 141.80 | 118.56 | 117.99 | 119.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 442.78 | 1,920.13 | 2,015.06 | 1,872.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -211.95 | 297.42 | 468.69 | 431.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 654.73 | 1,622.70 | 1,546.37 | 1,440.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.48 | 0.15 | 0.23 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.65 | 1.11 | 1.26 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.68 | 1.18 | 1.30 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 1.27 | 1.30 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -16.82% | 10.28% | 7.11% | 26.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.10 | 17.02 | 7.50 | 14.64 | 4.71 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 1.37 | 0.71 | 1.69 | 0.44 |
| מכפיל הון | 2.03 | 1.42 | 0.70 | 1.76 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.94 | 9.72 | 14.06 | 3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.85 | 1.51 | 3.27 | 0.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -4.23 | -0.52 | 0.48 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | 1.42 | 0.70 | 1.76 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 3.82 | 3.10 | 1.32 | 3.07 | 1.02 |
| שווי חברה | 110.44B | 74.19B | 28.39B | 64.98B | 20.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.65 | 3.10 | 1.32 | 3.07 | 1.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 1.78 | 0.76 | 1.84 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.70 | 10.49 | 15.24 | 5.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.68 | 1.63 | 3.55 | 1.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,408.22 | 1,311.40 | 5,903.18 | 5,363.89 | 4,617.95 |
| הון עצמי למניה | 937.21 | 889.86 | 4,111.60 | 3,750.91 | 3,251.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,100.13 | 917.81 | 4,079.22 | 3,891.79 | 3,650.88 |
| רווח נקי למניה | 105.39 | 74.05 | 385.76 | 450.11 | 344.56 |
| נטל מס | 0.35 | 0.34 | 0.44 | 0.48 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.98 | 4.98 | 4.48 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY