Tera Probe, Inc. (6627) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.14B | 17.47B | 18.33B | 17.03B | 11.42B |
| רווח נקי | 3.37B | 3.51B | 4.09B | 3.13B | 1.79B |
| פחת והפחתות | 13.84B | 13.47B | 12.40B | 11.37B | 10.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.24B | -1.29B | 508.68M | -2.60M | -2.51B |
| יתרת לקוחות | -1.03B | -598.45M | -205.36M | -514.49M | -2.52B |
| מלאי | -40.36M | -155.98M | -237.63M | 5.56M | -58.17M |
| יתרת ספקים | 100.68M | -137.56M | 47.42M | 112.02M | 20.41M |
| הון חוזר אחר | -271.27M | -398.08M | 904.24M | 394.30M | 48.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.18B | 1.78B | 1.33B | 2.53B | 2.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.68B | -14.61B | -14.66B | -12.19B | -9.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.88B | -14.81B | -14.07B | -13.10B | -9.86B |
| רכישות, נטו | 387.33M | 455.23M | 980.95M | 888.56M | 199.16M |
| רכישת השקעות | -2.20B | -4.80B | -3.80B | -2.60B | -2.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00B | 4.50B | 2.20B | 2.60B | 2.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.63M | 46.67M | 22.66M | 21.34M | 12.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.84B | -3.56B | -9.62B | -382.91M | -2.01B |
| פירעון חוב | 14.15B | -815.89M | -7.93B | 786.35M | -2.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -228.00K | -397.00K | 0 | 0 | -198.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -999.92M | -1.00B | -490.88M | -154.11M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31B | -1.74B | -1.19B | -1.02B | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.17B | 8.69B | 9.10B | 14.59B | 10.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 180.35M | 295.14M | 453.12M | 10.25M | 353.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.48B | -405.96M | -5.50B | 4.47B | 117.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.69B | 9.10B | 14.59B | 10.12B | 10.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.17B | 8.69B | 9.10B | 14.59B | 10.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.64B | 2.71B | 4.32B | 4.00B | 1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.14B | 17.47B | 18.33B | 17.03B | 11.42B |
| הוצאות הוניות | -29.78B | -14.76B | -14.01B | -13.03B | -9.83B |
הנתונים מוצגים ב-JPY