W-SCOPE Corporation. (6619) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.45 | 0.80 | 1.09 | 3.37 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.34 | 0.54 | 0.74 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.36 | 1.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.87 | -0.99 | 0.13 | 0.17 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.47 | 0.37 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0.53 | 0.53 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.00B | -7.21B | -3.74B | -10.94B | 30.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.65 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.39 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.27 | 1.21 | 3.19 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | -0.57 | -0.47 | 0.28 | 0.45 | 1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.13 | -20.67 | -2.75 | 7.78 | 21.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 0.87 | 0.60 | 0.82 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 121.56 | 151.90 | 158.03 | 641.92 | 327.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.79 | -2.32 | 3.59 | 2.15 | -0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -62.49% | -93.69% | 3.50% | 13.17% | 21.98% |
| שיעור EBIT | -123.66% | -135.54% | -9.25% | 8.05% | 19.18% |
| שיעור EBITDA | -87.39% | -93.31% | 7.23% | 23.91% | 34.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -83.71% | -135.54% | -3.25% | 8.04% | 17.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -246.81% | -343.25% | -10.43% | 9.57% | 18.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -246.84% | -343.39% | -11.96% | 1.95% | 9.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -246.84% | -343.39% | -10.51% | 9.37% | 16.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 100.04% | 114.63% | 20.42% | 53.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 294.82% | 253.25% | 321.33% | 118.99% | 105.94% |
| תשואה על הנכסים | -20.58% | -23.97% | -6.17% | 0.51% | 3.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.81% | -30.45% | -7.47% | 1.62% | 8.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.28% | -11.33% | -1.95% | 2.59% | 6.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.24% | -9.76% | -1.70% | 2.17% | 5.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.58% | -23.98% | -6.18% | 0.51% | 3.17% |
| תשואת רווחים | -153.73% | -133.65% | -26.72% | 2.05% | 6.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 2.90 | 8.61 | 4.20 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 14.17 | 15.84 | 195.81 | 19.96 | 16.37 |
| מחזור מלאי | 5.52 | 7.54 | 13.93 | 3.27 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.31 | 2.34 | 0.34 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.52 | 0.26 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.06 | -1.13 | 47.73 | 2.06 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.80 | 151.17 | 66.71 | 180.16 | 181.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.44 | 125.79 | 42.38 | 86.97 | 98.27 |
| ימי מלאי | 66.11 | 48.43 | 26.19 | 111.47 | 105.65 |
| ימי אשראי מספקים | 25.76 | 23.05 | 1.86 | 18.28 | 22.30 |
| מחזור תפעולי | 121.55 | 174.22 | 68.58 | 198.44 | 203.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 13.50 | 72.97 | 221.70 | 120.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -7.07 | -439.67 | -626.36 | -393.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.57 | 512.64 | 848.06 | 513.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.52 | -6.03 | -2.83 | -3.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.66 | 0.14 | 0.26 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.66 | 0.14 | 0.26 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.48 | 0.35 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.13 | 0.28 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.18% | -173.78% | -81.35% | -29.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.61 | -0.75 | -3.74 | 48.88 | 16.50 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 2.57 | 0.45 | 0.96 | 1.61 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.79 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.92 | -0.58 | -1.23 | -3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.52 | 3.47 | 3.47 | 11.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | -0.00 | 0.01 | -0.61 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.79 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | -3.62 | -5.08 | 9.78 | 6.15 | 3.66 |
| שווי חברה | 12.99B | 17.20B | 21.95B | 65.21B | 57.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.62 | -5.08 | 9.78 | 6.15 | 3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.16 | 4.74 | 0.71 | 1.47 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -44.10 | -0.91 | -1.89 | -2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.09 | 5.48 | 5.35 | 8.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 649.65 | 741.45 | 903.48 | 2,247.07 | 2,061.28 |
| הון עצמי למניה | 649.73 | 741.69 | 904.39 | 974.60 | 918.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 67.89 | 65.77 | 565.26 | 805.99 | 821.82 |
| רווח נקי למניה | -167.57 | -225.86 | -67.60 | 15.75 | 80.41 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 0.20 | 0.53 |
| נטל ריבית | 2.00 | 2.53 | 1.13 | 1.19 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.06 | -1.08 | 14.07 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY