W-SCOPE Corporation. (6619) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 745.00M | 4.01B | 0 | 6.60B | 2.26B |
| רווח נקי | -12.46B | -3.71B | 866.77M | 8.29B | -2.94B |
| פחת והפחתות | 1.53B | 5.12B | 7.04B | 7.09B | 5.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.41B | 62.00M | 811.38M | -7.16B | -3.07B |
| יתרת לקוחות | 2.94B | -2.64B | 1.74B | -5.34B | -2.72B |
| מלאי | 1.22B | 2.75B | -1.03B | -3.03B | -2.09B |
| יתרת ספקים | 134.00M | 978.00M | -321.00M | 398.00M | 634.00M |
| הון חוזר אחר | 120.00M | -1.02B | 426.23M | 809.00M | 1.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.27B | 2.54B | 4.50B | -1.63B | 2.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -727.00M | -28.75B | -51.01B | -28.33B | -2.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -28.16B | -46.66B | -28.20B | -6.67B |
| רכישות, נטו | 1.05B | 0 | 0 | 0 | 36.00M |
| רכישת השקעות | -99.00M | 0 | -173.00M | -95.00M | -3.84B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.00M | 0 | 0 | 0 | 7.83B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.71B | -591.00M | -4.17B | -34.00M | 279.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.00M | 17.28B | 15.02B | 41.69B | 8.88B |
| פירעון חוב | -354.00M | 17.34B | 16.10B | -1.46B | -12.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 423.00M | 0 | 13.00M | 42.07B | 6.18B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -338.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.00M | -62.00M | -773.00M | 1.08B | 15.60B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 271.00M | 262.00M | 12.01B | 32.84B | 11.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.00M | 461.00M | 1.95B | 1.41B | 342.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.00M | -11.75B | -20.83B | 21.37B | 9.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 262.00M | 12.01B | 32.84B | 11.48B | 2.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 271.00M | 262.00M | 12.01B | 32.84B | 11.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | -390.00M | -24.15B | 0 | -21.60B | -4.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 745.00M | 4.01B | 13.22B | 6.60B | 2.26B |
| הוצאות הוניות | -1.14B | -28.16B | 0 | -28.20B | -6.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY