QD Laser, Inc. (6613) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.26 | 10.62 | 17.79 | 12.96 | 10.58 |
| יחס מהיר | 7.88 | 9.10 | 16.00 | 11.87 | 9.34 |
| יחס מזומנים | 6.55 | 7.87 | 14.66 | 10.88 | 8.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.39 | -1.21 | -1.14 | -1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.38 | -1.98 | -1.00 | -1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -11.66 | 0 | -55.54 | -64.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.71B | 3.03B | 4.27B | 5.28B | 4.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.14 | 1.05 | 1.08 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -3.05 | -5.44 | -46.58 | -48.19 | -41.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -93.15 | -340.85 | -61.12 | -182.70 | -152.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.99 | 7.92 | 0.17 | 0.29 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.23 | 10.51 | 11.13 | 8.94 | 7.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.16% | 42.13% | 33.91% | 25.61% | 30.21% |
| שיעור EBIT | -18.27% | -23.86% | -33.33% | -50.93% | -47.11% |
| שיעור EBITDA | -11.79% | -16.71% | -25.78% | -43.30% | -41.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.79% | -23.86% | -34.05% | -48.42% | -48.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.09% | -25.99% | -33.89% | -51.20% | -47.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.15% | -26.02% | -34.06% | -51.51% | -47.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.15% | -26.02% | -34.06% | -51.51% | -47.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.29% | 100.12% | 100.50% | 100.62% | 100.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.21% | 108.91% | 99.52% | 105.74% | 98.22% |
| תשואה על הנכסים | -5.26% | -6.42% | -8.10% | -10.46% | -11.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.36% | -7.29% | -8.54% | -11.34% | -12.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.02% | -6.28% | -8.49% | -10.59% | -12.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.97% | -6.23% | -8.49% | -10.58% | -12.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.26% | -6.42% | -8.10% | -10.46% | -11.21% |
| תשואת רווחים | -0.34% | -0.70% | -3.52% | -2.84% | -2.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.81 | 4.37 | 2.96 | 2.40 |
| מחזור זכאים | 7.69 | 7.13 | 6.66 | 6.50 | 3.95 |
| מחזור מלאי | 1.52 | 1.50 | 1.89 | 1.91 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.45 | 4.62 | 3.54 | 4.34 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.36 | 0.27 | 0.26 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 299.67 | 288.49 | 221.97 | 258.05 | 304.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.33 | 95.78 | 83.56 | 123.47 | 151.98 |
| ימי מלאי | 239.83 | 243.86 | 193.25 | 190.77 | 245.25 |
| ימי אשראי מספקים | 47.49 | 51.16 | 54.84 | 56.19 | 92.39 |
| מחזור תפעולי | 347.16 | 339.65 | 276.81 | 314.24 | 397.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -11.52 | -12.14 | -10.65 | -14.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -29.02 | -16.15 | -14.17 | -14.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 17.51 | 4.01 | 3.52 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.52 | 1.33 | 1.33 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.66 | -3.03 | -3.03 | -30.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.66 | -3.03 | -3.03 | -30.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.46 | 0 | -51.26 | -31.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.35 | -0.39 | -0.36 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.39% | -5.33% | -2.60% | -2.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -282.14 | -142.22 | -28.37 | -35.24 | -36.34 |
| מכפיל מכירות | 59.74 | 37.00 | 9.67 | 18.15 | 17.25 |
| מכפיל הון | 18.24 | 10.37 | 2.42 | 4.00 | 4.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -41.90 | -18.76 | -38.39 | -37.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -105.59 | -24.96 | -51.07 | -38.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -23.28 | 7.13 | 0.92 | -19.08 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.24 | 10.37 | 2.42 | 4.00 | 4.50 |
| מכפיל שווי חברה | -495.27 | -210.98 | -26.37 | -32.99 | -34.43 |
| שווי חברה | 89.44B | 48.38B | 8.90B | 17.82B | 16.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -507.62 | -210.98 | -26.37 | -32.99 | -34.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 59.87 | 35.25 | 6.80 | 14.28 | 14.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -39.91 | -13.20 | -30.20 | -30.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -100.58 | -17.56 | -40.18 | -31.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 116.86 | 117.20 | 124.87 | 136.03 | 122.13 |
| הון עצמי למניה | 116.95 | 117.30 | 124.99 | 136.15 | 122.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 35.60 | 32.86 | 31.34 | 29.97 | 31.94 |
| רווח נקי למניה | -7.53 | -8.55 | -10.68 | -15.44 | -15.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.09 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0.14 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.35 | 1.14 | 0.69 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY