QD Laser, Inc. (6613) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -481.08M | -506.82M | -443.45M | -515.32M | -700.64M |
| רווח נקי | -357.15M | -445.77M | -638.68M | -546.88M | -877.11M |
| פחת והפחתות | 98.22M | 98.79M | 95.27M | 68.16M | 50.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.35M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -227.52M | -150.36M | 34.16M | -46.12M | 136.49M |
| יתרת לקוחות | 48.01M | 16.49M | 48.39M | -97.56M | -56.54M |
| מלאי | -75.40M | 27.04M | 58.72M | -32.17M | 293.54M |
| יתרת ספקים | -18.62M | -12.89M | -61.97M | 61.36M | -74.83M |
| הון חוזר אחר | -181.51M | -181.00M | -10.98M | 22.26M | -25.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.37M | -9.48M | 56.46M | 9.53M | -10.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -886.68M | -568.61M | -138.13M | -22.99M | -90.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -731.89M | -168.36M | -143.50M | -16.66M | -63.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.36M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -154.79M | -400.24M | 5.37M | -4.97M | -26.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 355.71M | -9.51M | 1.84B | 1.30B | 377.50M |
| פירעון חוב | 330.00M | -8.65M | -7.34M | -95.27M | -261.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.87M | 0 | 1.84B | 1.38B | 626.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.16M | -861.00K | -500.00K | 13.13M | 12.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 3.75B | 4.84B | 3.58B | 2.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.02M | 2.84M | 1.37M | -440.00K | 10.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.01B | -1.08B | 1.26B | 759.98M | -403.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.75B | 4.84B | 3.58B | 2.82B | 3.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 3.75B | 4.84B | 3.58B | 2.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.21B | -674.29M | -589.94M | -531.98M | -764.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -481.08M | -506.82M | -443.45M | -515.32M | -700.64M |
| הוצאות הוניות | -731.32M | -167.47M | -146.49M | -16.66M | -63.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY