BALMUDA, Inc. (6612) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.33 | 3.06 | 2.15 | 2.51 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.69 | 2.25 | 1.23 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.39 | 0.74 | 0.36 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.82 | -0.68 | 0.25 | -0.44 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.34 | 0.75 | 0.08 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.92 | 3.34 | 0.22 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.85B | 2.12B | 3.70B | 3.36B | 4.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.07 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.27 | 0.10 | 0.34 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.21 | 0.09 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.66 | 1.42 | 1.83 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.99 | -1.94 | 1.15 | -1.38 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -61.15 | -72.17 | 1.00 | -85.94 | 4.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.19 | 91.86 | 52.01 | 172.90 | 170.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.08 | -1.81 | -0.21 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.47% | 32.69% | 31.18% | 26.92% | 31.07% |
| שיעור EBIT | -8.51% | -15.61% | 0.87% | -14.07% | 0.17% |
| שיעור EBITDA | -5.38% | -12.17% | 4.07% | -10.25% | 3.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.55% | -8.56% | 0.10% | -10.57% | 0.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.38% | -15.73% | 0.78% | -14.19% | 0.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.46% | -15.78% | 0.54% | -15.92% | 0.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.46% | -15.78% | 0.54% | -15.92% | 0.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.53% | 100.31% | 69.07% | 112.19% | 21.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 191.45% | 183.72% | 808.33% | 134.25% | 18.67% |
| תשואה על הנכסים | -38.24% | -34.26% | 1.08% | -26.54% | 0.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.84% | -56.80% | 1.54% | -48.56% | 0.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.84% | -29.31% | 0.27% | -29.93% | 1.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.84% | -24.19% | 0.17% | -24.09% | 0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.48% | -35.13% | 1.11% | -27.25% | 0.03% |
| תשואת רווחים | -31.53% | -27.60% | 0.95% | -18.61% | 0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.25 | 5.68 | 5.26 | 5.37 | 6.61 |
| מחזור זכאים | 13.24 | 17.24 | 11.96 | 8.47 | 10.82 |
| מחזור מלאי | 4.89 | 6.23 | 5.85 | 3.23 | 3.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.81 | 19.79 | 26.86 | 20.59 | 23.12 |
| מחזור נכסים | 2.32 | 2.17 | 2.02 | 1.67 | 1.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.72 | 3.38 | 3.36 | 3.00 | 3.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.31 | 101.64 | 101.16 | 137.76 | 142.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.27 | 64.27 | 69.33 | 67.97 | 55.18 |
| ימי מלאי | 74.62 | 58.55 | 62.35 | 112.90 | 121.26 |
| ימי אשראי מספקים | 27.57 | 21.18 | 30.52 | 43.11 | 33.74 |
| מחזור תפעולי | 118.88 | 122.81 | 131.68 | 180.87 | 176.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -67.86 | 159.33 | 29.17 | 100.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -104.68 | 137.46 | -22.77 | 27.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 36.81 | 21.87 | 51.94 | 72.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.54 | 0.86 | -0.78 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.84 | 7.29 | 0.56 | 1.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.84 | 7.29 | 0.56 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.75 | 3.15 | 0.17 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -15.39% | 16.42% | -1.72% | 1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.16 | -3.62 | 105.68 | -5.37 | 7,270.20 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.86 | 1.24 |
| מכפיל הון | 1.95 | 2.06 | 1.63 | 2.61 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.50 | 6.09 | -57.97 | 94.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.02 | 5.25 | 45.25 | 25.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -1.02 | 0.00 | -72.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 2.06 | 1.63 | 2.61 | 3.46 |
| מכפיל שווי חברה | -10.09 | -4.77 | 12.16 | -8.56 | 38.29 |
| שווי חברה | 5.06B | 5.88B | 6.16B | 11.41B | 21.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.13 | -4.77 | 12.16 | -8.56 | 38.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.58 | 0.49 | 0.88 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.60 | 5.30 | -59.41 | 95.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.19 | 4.57 | 46.37 | 26.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 277.01 | 316.97 | 496.77 | 481.70 | 694.59 |
| הון עצמי למניה | 291.70 | 330.49 | 514.03 | 505.77 | 753.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | 0.31 | -0.12 | 0.79 |
| הכנסות למניה | 1,091.71 | 1,189.65 | 1,472.93 | 1,542.93 | 2,099.89 |
| רווח נקי למניה | -179.74 | -187.71 | 7.92 | -245.59 | 0.36 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 0.69 | 1.12 | 0.21 |
| נטל ריבית | 1.92 | 1.01 | 0.89 | 1.01 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.41 | 0.29 | 0.32 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.36 | 20.12 | -0.13 | 280.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY