BALMUDA, Inc. (6612) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -577.00M | 1.35B | 246.00M | 840.00M | -3.24B |
| רווח נקי | -1.60B | 67.00M | -1.85B | 3.00M | 1.02B |
| פחת והפחתות | 348.00M | 399.00M | 497.00M | 544.00M | 334.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 12.00M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.00M | 1.27B | 905.00M | 735.00M | -4.40B |
| יתרת לקוחות | 565.00M | 55.00M | 237.00M | 2.66B | -3.04B |
| מלאי | -130.00M | 1.48B | 1.05B | -1.27B | -1.29B |
| יתרת ספקים | -322.00M | 0 | 0 | -642.00M | 290.00M |
| הון חוזר אחר | -147.00M | -264.00M | -385.00M | -18.00M | -366.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 705.00M | -387.00M | 678.00M | -442.00M | -183.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -429.00M | -205.00M | -371.00M | -621.00M | -964.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -388.00M | -185.00M | -398.00M | -609.00M | -881.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -39.00M | 0 | 0 | -12.00M | -82.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 65.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -20.00M | -38.00M | 0 | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 341.00M | -1.01B | 44.00M | 5.00M | 738.00M |
| פירעון חוב | 342.00M | -1.01B | 28.00M | -8.00M | 277.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.00M | 16.00M | 14.00M | 461.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 673.00M | 1.35B | 1.17B | 1.25B | 1.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00M | 44.00M | 2.00M | 20.00M | 12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -672.00M | 178.00M | -79.00M | 246.00M | -3.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35B | 1.17B | 1.25B | 1.00B | 4.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 673.00M | 1.35B | 1.17B | 1.25B | 1.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | -890.00M | 1.16B | -192.00M | 231.00M | -4.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -577.00M | 1.35B | 246.00M | 840.00M | -3.24B |
| הוצאות הוניות | -313.00M | -185.00M | -438.00M | -609.00M | -881.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY