EBRAINS,INC. (6599) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.98 | 4.87 | 6.57 | 5.72 | 4.27 |
| יחס מהיר | 2.79 | 3.62 | 4.98 | 4.14 | 2.86 |
| יחס מזומנים | 2.11 | 2.66 | 3.86 | 3.10 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.54 | 0.66 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.92B | 2.85B | 3.50B | 3.24B | 2.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.25 | 1.24 | 1.26 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 11,666.97 | 2,122.82 | 3,506.21 | 4,772.96 | 5,102.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 17,568.75 | 3,138.98 | 5,105.47 | 6,567.64 | 7,542.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.66 | -4.12 | -5.67 | -4.67 | -2.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.02% | 23.08% | 21.47% | 22.85% | 24.57% |
| שיעור EBIT | 14.81% | 13.28% | 11.54% | 12.30% | 15.36% |
| שיעור EBITDA | 15.15% | 13.65% | 11.95% | 12.83% | 15.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.81% | 13.28% | 11.54% | 12.19% | 15.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.26% | 13.79% | 11.81% | 12.30% | 15.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.94% | 9.13% | 7.78% | 8.33% | 10.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.94% | 9.13% | 7.78% | 8.33% | 10.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.14% | 66.16% | 65.91% | 67.72% | 65.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.07% | 103.83% | 102.35% | 100.88% | 99.66% |
| תשואה על הנכסים | 6.31% | 5.72% | 5.29% | 5.85% | 7.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.44% | 7.14% | 6.55% | 7.38% | 10.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.29% | 9.60% | 8.89% | 9.91% | 14.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.35% | 6.35% | 5.86% | 6.71% | 9.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.32% | 5.73% | 5.29% | 5.87% | 7.62% |
| תשואת רווחים | 8.10% | 6.85% | 8.98% | 9.15% | 11.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.86 | 5.20 | 5.41 | 5.57 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 3.85 | 5.35 | 6.55 | 5.91 | 4.33 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 2.90 | 2.81 | 2.54 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.01 | 4.68 | 4.68 | 4.58 | 4.81 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 1.11 | 1.06 | 1.15 | 1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.26 | 127.78 | 141.88 | 147.52 | 157.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.32 | 70.22 | 67.52 | 65.52 | 78.88 |
| ימי מלאי | 149.76 | 125.82 | 130.12 | 143.81 | 162.55 |
| ימי אשראי מספקים | 94.82 | 68.27 | 55.75 | 61.80 | 84.29 |
| מחזור תפעולי | 212.08 | 196.05 | 197.64 | 209.33 | 241.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 378.37 | 253.29 | 334.94 | 163.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 375.65 | 251.57 | 329.21 | 149.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.73 | 1.72 | 5.73 | 14.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.86 | 6.38 | 10.23 | 4.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 138.78 | 147.28 | 58.45 | 11.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.66% | 10.87% | 13.69% | 5.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.11 | 14.60 | 11.14 | 10.93 | 9.09 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 1.33 | 0.87 | 0.91 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.04 | 0.73 | 0.81 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.38 | 9.20 | 7.31 | 17.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.32 | 9.14 | 7.18 | 15.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.90 | -1.98 | -0.49 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.04 | 0.73 | 0.81 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 4.95 | 5.64 | 1.58 | 2.43 | 2.90 |
| שווי חברה | 2.88B | 3.07B | 761.31M | 1.24B | 1.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.45 | 5.64 | 1.58 | 2.43 | 2.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.77 | 0.19 | 0.31 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.42 | 2.01 | 2.50 | 8.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.38 | 1.99 | 2.46 | 7.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,429.01 | 3,376.33 | 3,164.83 | 2,974.35 | 2,771.88 |
| הון עצמי למניה | 3,434.67 | 3,382.52 | 3,171.78 | 2,983.71 | 2,781.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 2,830.75 | 2,646.64 | 2,668.08 | 2,642.61 | 2,822.00 |
| רווח נקי למניה | 281.43 | 241.52 | 207.70 | 220.06 | 282.44 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.57 | 1.22 | 1.52 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY