EBRAINS,INC. (6599) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 570.95M | 382.20M | 505.42M | 247.38M | 267.96M |
| רווח נקי | 364.43M | 313.41M | 332.06M | 426.20M | 345.39M |
| פחת והפחתות | 14.66M | 16.56M | 21.07M | 17.59M | 20.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 173.95M | 14.48M | 232.12M | -188.21M | -172.66M |
| יתרת לקוחות | -20.81M | 19.80M | 170.21M | 131.91M | -136.00M |
| מלאי | 69.42M | 90.45M | 221.03M | -372.44M | -234.36M |
| יתרת ספקים | 91.00M | -40.26M | -221.66M | 34.55M | 172.54M |
| הון חוזר אחר | 34.34M | -55.50M | 62.54M | 17.76M | 26.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.90M | 37.75M | -79.83M | -8.20M | 75.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -3.48M | -34.46M | -34.74M | 2.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.13M | -2.60M | -8.65M | -21.33M | -6.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 13.00K | 6.00K |
| רכישת השקעות | -31.37M | 0 | -39.80M | -13.57M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.86M | 0 | 9.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00B | -888.00K | 124.00K | 144.00K | -265.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.36M | -57.34M | -40.81M | -61.22M | -65.16M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -28.02M | -38.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -64.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.36M | -57.34M | -40.74M | -33.20M | -27.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 2.59B | 2.25B | 1.81B | 1.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 185.70M | 17.71M | 7.86M | 8.41M | 17.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -340.47M | 339.09M | 438.02M | 159.82M | 222.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.59B | 2.25B | 1.81B | 1.65B | 1.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 2.59B | 2.25B | 1.81B | 1.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 566.83M | 379.61M | 501.11M | 236.92M | 263.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 570.95M | 382.20M | 505.42M | 247.38M | 267.96M |
| הוצאות הוניות | -4.11M | -2.60M | -4.31M | -10.45M | -4.55M |
הנתונים מוצגים ב-JPY