Nidec (6594) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.22B | 320.77B | 284.43B | 143.49B | 94.99B |
| רווח נקי | -564.57B | 124.50B | 164.57B | 38.97B | 136.09B |
| פחת והפחתות | 102.88B | 132.53B | 138.07B | 119.52B | 104.93B |
| מס הכנסה נדחה | 74.85B | -8.03B | 14.41B | 16.20B | -2.98B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 111.87B | 34.58B | -17.90B | -49.86B | -128.55B |
| יתרת לקוחות | -3.93B | -2.91B | -29.62B | 4.45B | -68.54B |
| מלאי | 4.35B | 21.49B | -2.69B | -27.49B | -114.18B |
| יתרת ספקים | 60.01B | -4.31B | 30.04B | -61.27B | 65.14B |
| הון חוזר אחר | 51.43B | 20.31B | -15.62B | 34.45B | -10.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 509.19B | 37.19B | -14.72B | 18.66B | -14.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.48B | -154.42B | -150.64B | -167.72B | -116.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -147.63B | -128.44B | -148.83B | -153.74B | -115.22B |
| רכישות, נטו | 8.77B | -1.07B | 1.69B | -4.20B | -391.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.38B | -24.91B | -3.50B | -9.78B | -1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 419.49B | -180.69B | -76.81B | -16.46B | -60.24B |
| פירעון חוב | 442.94B | -139.27B | -22.54B | 77.78B | 30.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00M | -1.03B | -7.78B | -53.58B | -57.50B |
| דיבידנדים ששולמו | -22.93B | -40.23B | -45.97B | -40.43B | -35.13B |
| פעילויות מימון אחרות | -525.00M | -160.00M | -511.00M | -239.00M | 1.53B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 852.20B | 217.01B | 246.24B | 186.10B | 199.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 89.72B | 45.25B | -27.75B | 27.14B | 62.13B |
| שינוי נטו במזומנים | 605.95B | 30.91B | 29.23B | -13.56B | -19.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 246.25B | 186.10B | 217.01B | 199.66B | 219.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 852.20B | 217.01B | 246.24B | 186.10B | 199.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.74B | 208.72B | 163.72B | 5.67B | -3.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.22B | 320.77B | 284.43B | 143.49B | 94.99B |
| הוצאות הוניות | -130.48B | -112.05B | -120.71B | -137.81B | -98.58B |
הנתונים מוצגים ב-JPY