ניתוח באמצעות AI של Nidec (6594)
Nidec (6594)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,717.00(▼33.71% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.10.2026
הציון מושפע לשלילה בעיקר מההרעה החדה ברווחיות בשנת 2026 ומהעלייה במינוף, לצד מומנטום טכני דובי כאשר המחיר נמצא מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים. התמחור מקבל תמיכה מוגבלת בלבד מתשואת הדיבידנד, בעוד שמכפיל הרווח השלילי משקף את פרופיל ההפסד הבסיסי.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Nidec (6594)
- שווי שוק
- ¥2.02T
- תשואת דיבידנד
- 0.78%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 12.23M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.10
- צמיחת הכנסות
- 3.77%
- צמיחת רווח למניה
- -443.21%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 100,329
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
נידק מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירת מנועים ורכיבים ומערכות נלווים למנועים ליצרני ציוד מקורי ולספקי שכבה ראשונה בשווקי הרכב, המכשור הביתי, האלקטרוניקה והתעשייה. מקור הכנסה מרכזי מגיע מאספקת מוצרי הנעה חשמלית ללקוחות מתחום הרכב — כגון מנועי הנעה ויחידות הנעה משולבות (e-axles) המשלבות מנועים עם גלגלי הפחתה ואלקטרוניקת הספק — הנמכרים על בסיס יחידה ובהתאם להיקפי ייצור כלי הרכב ולאימוץ הפלטפורמות. מקור מרכזי נוסף הוא מנועים זעירים מדויקים בהיקפים גדולים ורכיבים נלווים, המשמשים במכשירים ובציוד, לדוגמה מאווררי קירור לשרתים ולאלקטרוניקה, ומנועים למכשירי חשמל ביתיים ומסחריים, כאשר ההכנסות מונעות מהיקף היחידות שנשלחו, מתמהיל המוצרים ומיחסי אספקה ארוכי טווח עם יצרנים גדולים. נידק מייצרת הכנסות גם ממנועים תעשייתיים ומסחריים ומפתרונות הנעה, כולל מנועים המשמשים בציוד אוטומציה ובמכונות תעשייתיות אחרות, אשר נמכרים בדרך כלל כרכיבים או כמודולים משולבים, ועשויים לכלול עבודות הנדסה או התאמה אישית המגולמות בתמחור המוצר. לאורך מגזרים אלה, הרווחים מושפעים מייצור בקנה מידה רחב, מזכיות תכנוניות של מוצרים וממחזורי הסמכת לקוחות, מדינמיקת תמחור וגלגול עלויות, ומיכולתה של החברה לספק טכנולוגיות מנוע והנעה יעילות, קומפקטיות ואמינות, העומדות בדרישות הביצועים והרגולציה של הלקוחות. פרטים ספציפיים על שותפויות מהותיות או על מבני חוזים מעבר למנגנונים כלליים אלה אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נידק מציגה צמיחה עקבית בהכנסות על פני מספר שנים, וכן תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שנותרו חיוביים, אך שנת 2026 מסמנת שבר משמעותי ביסודות העסקיים: הפסד נקי גדול, שחיקה חדה בשיעורי הרווחיות, ועלייה במינוף כאשר ההון יורד והחוב עולה. לכן, הפרופיל הפיננסי מעורב — תזרים המזומנים מספק תמיכה מסוימת, אך הזעזוע ברווחיות בשנה האחרונה והיחלשות הגמישות המאזנית מעלים באופן מהותי את רמת הסיכון ומכבידים על ההערכה הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6302
6268
6481
7012
63246594מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026