Shibaura Mechatronics Corp. (6590) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.88 | 1.91 | 1.78 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.53 | 1.63 | 1.57 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.56 | 0.74 | 0.65 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.32 | 0.27 | 0.22 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.54 | 0.90 | 0.85 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.15B | 26.19B | 26.02B | 21.52B | 18.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 1.81 | 2.02 | 2.36 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 1.67 | 1.67 | 1.60 | 2.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 100.99 | 130.45 | 162.47 | 160.10 | 141.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 132.49 | 133.68 | 134.58 | 669.39 | 668.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.08 | -0.69 | -1.18 | -1.30 | -1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.97% | 36.62% | 38.89% | 40.16% | 40.05% |
| שיעור EBIT | 15.44% | 17.06% | 17.38% | 17.30% | 17.36% |
| שיעור EBITDA | 20.61% | 20.84% | 20.68% | 21.03% | 20.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.55% | 17.34% | 17.47% | 17.30% | 17.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.46% | 16.92% | 17.27% | 17.19% | 17.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.39% | 12.69% | 12.76% | 13.02% | 15.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.39% | 12.69% | 12.76% | 13.02% | 15.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.65% | 74.99% | 73.90% | 75.73% | 87.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.43% | 97.62% | 98.88% | 99.35% | 96.41% |
| תשואה על הנכסים | 8.60% | 11.08% | 10.82% | 9.64% | 11.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.61% | 20.10% | 21.83% | 22.70% | 27.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.92% | 24.29% | 24.92% | 23.54% | 22.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.22% | 16.02% | 16.20% | 15.60% | 18.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.66% | 11.17% | 10.90% | 9.70% | 11.32% |
| תשואת רווחים | 5.28% | 4.31% | 11.19% | 10.87% | 12.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 2.41 | 2.37 | 6.87 | 8.85 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 3.68 | 3.48 | 3.00 | 2.37 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 4.23 | 4.46 | 4.70 | 5.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.49 | 4.57 | 4.74 | 5.23 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.87 | 0.85 | 0.74 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 2.56 | 2.39 | 2.05 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.36 | 138.43 | 131.41 | 9.13 | -47.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.74 | 151.35 | 154.32 | 53.14 | 41.22 |
| ימי מלאי | 90.79 | 86.37 | 81.89 | 77.64 | 64.99 |
| ימי אשראי מספקים | 88.17 | 99.29 | 104.80 | 121.65 | 153.85 |
| מחזור תפעולי | 206.53 | 237.72 | 236.21 | 130.78 | 106.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 70.58 | 106.59 | 453.66 | 344.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -39.72 | 62.13 | 294.69 | 254.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 110.29 | 44.46 | 158.98 | 89.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.56 | 0.58 | 0.65 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.43 | 1.26 | 1.31 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.64 | 2.40 | 2.85 | 3.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.80 | 0.68 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.01% | 4.41% | 4.81% | 4.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.05 | 23.20 | 8.94 | 9.20 | 7.73 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 2.94 | 1.14 | 1.20 | 1.17 |
| מכפיל הון | 3.44 | 4.66 | 1.95 | 2.09 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -99.46 | 22.66 | 20.80 | 21.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 55.97 | 13.21 | 13.51 | 15.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.54 | 2.87 | 0.49 | -2.32 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.44 | 4.66 | 1.95 | 2.09 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | 7.99 | 13.44 | 4.34 | 4.40 | 4.25 |
| שווי חברה | 131.12B | 246.51B | 72.56B | 62.44B | 52.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.15 | 13.44 | 4.34 | 4.40 | 4.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 2.80 | 0.90 | 0.92 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -94.59 | 17.82 | 16.06 | 15.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 53.23 | 10.38 | 10.43 | 11.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 853.71 | 834.80 | 710.76 | 2,889.14 | 2,444.06 |
| הון עצמי למניה | 853.67 | 847.22 | 721.76 | 2,935.14 | 2,489.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1,354.74 | 1,341.71 | 1,234.26 | 5,119.04 | 4,601.41 |
| רווח נקי למניה | 154.25 | 170.28 | 157.54 | 666.29 | 693.82 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.41 | 0.68 | 0.68 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY