Shibaura Mechatronics Corp. (6590) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63B | 6.99B | 5.99B | 4.57B | 8.30B |
| רווח נקי | 11.17B | 10.33B | 8.79B | 9.20B | 2.98B |
| פחת והפחתות | 3.33B | 2.67B | 2.52B | 1.83B | 1.89B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.40B | -6.76B | -5.25B | -5.90B | 2.27B |
| יתרת לקוחות | -2.22B | 4.66B | -3.52B | -6.90B | -2.45B |
| מלאי | -7.13B | -3.86B | -4.23B | -4.66B | -2.38B |
| יתרת ספקים | 1.60B | -2.82B | 2.91B | 1.82B | 4.03B |
| הון חוזר אחר | -1.66B | -4.74B | -412.00M | 3.84B | 3.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -464.00M | 750.00M | -76.00M | -555.00M | 1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.14B | -3.22B | -2.31B | -1.38B | -507.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.24B | -2.92B | -2.10B | -1.19B | -405.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -609.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -290.00M | -301.00M | -210.00M | -182.00M | -141.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.73B | -2.67B | -3.75B | -2.44B | -1.21B |
| פירעון חוב | -72.00M | -34.00M | -130.00M | -1.42B | -717.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -1.00M | -1.14B | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.66B | -2.63B | -2.48B | -1.02B | -486.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.33B | 28.46B | 27.20B | 27.16B | 26.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 102.00M | 158.00M | 108.00M | 98.00M | 131.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.13B | 1.26B | 39.00M | 859.00M | 6.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.46B | 27.20B | 27.16B | 26.30B | 19.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.33B | 28.46B | 27.20B | 27.16B | 26.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.61B | 4.07B | 3.89B | 3.38B | 7.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63B | 6.99B | 5.99B | 4.57B | 8.30B |
| הוצאות הוניות | -7.24B | -2.92B | -2.10B | -1.19B | -405.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY