Sanoh Industrial Co., Ltd. (6584) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.57 | 1.68 | 1.56 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.01 | 1.10 | 1.01 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.46 | 0.54 | 0.43 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.03 | 0.20 | 0.25 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.06 | 0.48 | 0.57 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.31B | -6.58B | 1.30B | 1.37B | -814.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.19 | 0.90 | 0.74 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.38 | 0.32 | 0.24 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 2.96 | 2.65 | 2.49 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.38 | 0.48 | 0.65 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.70 | 4.46 | 5.88 | 10.40 | 3.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.22 | 2.28 | 1.66 | 0.79 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,644.22 | 1,623.44 | 1,131.46 | 940.93 | 804.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.92 | 3.29 | 1.65 | 1.11 | 1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.39% | 14.36% | 14.27% | 14.86% | 10.75% |
| שיעור EBIT | 2.85% | 1.86% | 2.21% | 4.90% | 1.87% |
| שיעור EBITDA | 7.29% | 6.24% | 6.45% | 8.82% | 6.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.70% | 2.56% | 3.05% | 5.14% | 0.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.74% | 1.28% | 1.69% | 4.40% | 1.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.52% | 0.96% | 0.46% | 2.69% | -0.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.92% | 1.36% | 0.87% | 3.18% | -0.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.58% | 74.45% | 27.34% | 61.07% | -41.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.49% | 50.26% | 55.46% | 85.72% | 164.88% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 1.07% | 0.63% | 3.79% | -0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.77% | 3.17% | 1.66% | 9.44% | -2.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.11% | 4.58% | 6.46% | 11.50% | 2.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.39% | 3.55% | 2.68% | 6.59% | -0.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.58% | 1.08% | 0.63% | 3.81% | -0.94% |
| תשואת רווחים | 3.35% | 6.33% | 3.12% | 10.36% | -3.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.32 | 7.90 | 8.56 | 7.72 | 8.09 |
| מחזור זכאים | 10.67 | 10.61 | 10.03 | 14.71 | 14.52 |
| מחזור מלאי | 4.55 | 4.56 | 5.60 | 5.86 | 5.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.58 | 3.52 | 4.35 | 4.46 | 4.32 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.12 | 1.36 | 1.41 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.40 | 5.42 | 6.19 | 7.85 | 8.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.95 | 91.92 | 71.42 | 84.76 | 90.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.88 | 46.22 | 42.63 | 47.25 | 45.11 |
| ימי מלאי | 80.28 | 80.10 | 65.19 | 62.32 | 70.53 |
| ימי אשראי מספקים | 34.21 | 34.41 | 36.40 | 24.81 | 25.14 |
| מחזור תפעולי | 130.16 | 126.32 | 107.82 | 109.57 | 115.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.05 | 41.28 | 237.01 | 282.37 | 157.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -265.30 | -240.45 | -26.57 | 71.04 | -15.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 261.25 | 281.72 | 263.58 | 211.32 | 173.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 65.52 | -5.83 | -0.11 | 0.25 | -0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | 0.13 | 0.81 | 1.19 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | 0.15 | 0.90 | 1.34 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.03 | 0.21 | 0.31 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.12% | -35.78% | -4.03% | 6.27% | -2.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.99 | 15.79 | 32.05 | 9.65 | -26.23 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.91 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.63 | -2.79 | -24.84 | 15.95 | -41.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.62 | 16.28 | 2.78 | 4.01 | 4.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.15 | -0.39 | -0.02 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.91 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 5.04 | 5.71 | 3.95 | 4.05 | 4.62 |
| שווי חברה | 59.40B | 56.76B | 40.61B | 56.04B | 39.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.03 | 5.71 | 3.95 | 4.05 | 4.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.25 | -6.59 | -42.70 | 21.97 | -68.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -409.66 | 38.41 | 4.79 | 5.53 | 6.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,430.05 | 1,431.25 | 1,324.17 | 1,330.10 | 1,089.14 |
| הון עצמי למניה | 1,352.94 | 1,340.54 | 1,236.78 | 1,244.44 | 1,011.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.06 | 0.48 | 0.28 | 1.13 |
| הכנסות למניה | 4,521.38 | 4,451.08 | 4,456.96 | 4,367.23 | 3,814.29 |
| רווח נקי למניה | 23.32 | 42.56 | 20.59 | 117.41 | -25.13 |
| נטל מס | 0.70 | 0.74 | 0.27 | 0.61 | -0.42 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.69 | 0.77 | 0.90 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | 0.97 | 11.51 | 2.40 | 2.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY