Sanoh Industrial Co., Ltd. (6584) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48B | 8.48B | 10.14B | 5.68B | 7.89B |
| רווח נקי | 1.52B | 737.00M | 4.22B | 2.18B | 5.68B |
| פחת והפחתות | 6.98B | 6.77B | 6.15B | 6.01B | 5.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.53B | -179.00M | -511.00M | 238.00M | -1.00M |
| יתרת לקוחות | 490.00M | 2.64B | -1.82B | 1.18B | 353.00M |
| מלאי | -2.33B | -1.09B | 3.19B | 195.00M | -142.00M |
| יתרת ספקים | -2.45B | -1.44B | 569.00M | -1.79B | -874.00M |
| הון חוזר אחר | 750.00M | -290.00M | -2.46B | 658.00M | 662.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.49B | 1.16B | 281.00M | -2.75B | -3.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.47B | -8.12B | -7.14B | -4.45B | -260.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.09B | -9.44B | -7.59B | -6.26B | -3.45B |
| רכישות, נטו | -1.30B | 40.00M | 174.00M | 134.00M | -63.00M |
| רכישת השקעות | -343.00M | -149.00M | -70.00M | -18.00M | -71.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.82B | 296.00M | 1.87B | 2.96B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.74B | -390.00M | 221.00M | -178.00M | 369.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.91B | 4.09B | 743.00M | -2.91B | -8.79B |
| פירעון חוב | 14.59B | 5.91B | 3.27B | -897.00M | -7.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -303.00M | -56.00M | -172.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02B | -1.02B | -910.00M | -910.00M | -455.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -661.00M | -795.00M | -1.31B | -1.04B | -1.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.52B | 22.69B | 17.65B | 12.84B | 14.42B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 906.00M | 580.00M | 1.08B | 1.11B | -338.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.83B | 5.04B | 4.82B | -567.00M | -1.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.69B | 17.65B | 12.84B | 13.40B | 15.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.52B | 22.69B | 17.65B | 12.84B | 14.42B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.61B | -951.00M | 2.55B | -575.00M | 4.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48B | 8.48B | 10.14B | 5.68B | 7.89B |
| הוצאות הוניות | -10.09B | -9.44B | -7.59B | -6.26B | -3.45B |
הנתונים מוצגים ב-JPY