CORREC CO., LTD. (6578) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.44 | 1.60 | 1.84 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.44 | 1.48 | 1.83 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.79 | 0.92 | 1.25 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.15 | 0.28 | 0.35 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 449.32M | 676.89M | 858.65M | 802.46M | 805.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 0.68 | 0.73 | 0.58 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.41 | 0.42 | 0.37 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.55 | 2.87 | 2.72 | 2.16 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.09 | 7.13 | 42.89 | 36.65 | 100.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.22 | 0.33 | 0.31 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 163.22 | 101.23 | 108.95 | 88.08 | 43.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.11 | -8.82 | -4.35 | -4.96 | -2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.03% | 80.01% | 67.89% | 87.90% | 93.52% |
| שיעור EBIT | -1.12% | 0.51% | 1.52% | 3.06% | 5.92% |
| שיעור EBITDA | -0.38% | 1.23% | 2.74% | 3.96% | 7.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.88% | 0.94% | 3.41% | 3.04% | 6.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.34% | 0.37% | 1.45% | 2.98% | 5.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.47% | 0.60% | 0.31% | 2.25% | 4.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.47% | 0.60% | 0.31% | 2.25% | 4.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.15% | 160.88% | 21.33% | 75.68% | 83.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.49% | 39.64% | 42.36% | 97.96% | 89.55% |
| תשואה על הנכסים | -0.98% | 1.31% | 0.68% | 3.73% | 11.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.23% | 3.75% | 1.84% | 8.05% | 19.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.00% | 5.17% | 17.76% | 9.59% | 26.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.21% | 3.49% | 2.51% | 5.20% | 16.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.01% | 1.35% | 0.71% | 4.00% | 11.45% |
| תשואת רווחים | -0.88% | 1.22% | 0.83% | 4.36% | 14.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.87 | 5.70 | 7.16 | 6.50 | 11.40 |
| מחזור זכאים | 4.76 | 9.51 | 7.33 | 7.12 | 13.70 |
| מחזור מלאי | 39.39 | 161.68 | 10.03 | 36.04 | 128.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 367.40 | 582.12 | 585.98 | 189.84 | 41.90 |
| מחזור נכסים | 2.07 | 2.17 | 2.20 | 1.66 | 2.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.19 | 7.26 | 6.58 | 4.49 | 6.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.23 | 27.97 | 37.58 | 15.05 | 8.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.13 | 64.08 | 50.99 | 56.18 | 32.03 |
| ימי מלאי | 9.27 | 2.26 | 36.39 | 10.13 | 2.83 |
| ימי אשראי מספקים | 76.62 | 38.37 | 49.80 | 51.25 | 26.64 |
| מחזור תפעולי | 62.39 | 66.34 | 87.38 | 66.30 | 34.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 12.13 | 23.84 | 23.97 | -5.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 10.80 | 23.23 | 19.41 | -5.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.32 | 0.61 | 4.56 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.97 | 0.81 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.31 | 3.14 | 5.25 | -49.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.16 | 38.88 | 5.25 | -49.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.22 | 0.27 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.40% | 7.06% | 6.96% | -2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -114.29 | 82.15 | 120.96 | 22.95 | 7.06 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.49 | 0.37 | 0.52 | 0.35 |
| מכפיל הון | 3.92 | 3.08 | 2.23 | 1.85 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 41.75 | 14.16 | 14.38 | -33.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 37.19 | 13.80 | 11.64 | -34.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.81 | -1.56 | -0.41 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.92 | 3.08 | 2.23 | 1.85 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | -120.81 | 31.36 | 9.26 | 8.10 | 2.36 |
| שווי חברה | 3.11B | 2.58B | 1.64B | 1.26B | 692.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -121.98 | 31.36 | 9.26 | 8.10 | 2.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.39 | 0.25 | 0.32 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.59 | 9.64 | 8.92 | -16.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 29.03 | 9.39 | 7.22 | -16.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 110.13 | 134.43 | 130.54 | 129.09 | 130.82 |
| הון עצמי למניה | 122.53 | 146.25 | 147.86 | 151.01 | 138.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | -0.61 | 0.79 | 0.24 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 900.86 | 911.16 | 883.19 | 539.34 | 563.92 |
| רווח נקי למניה | -4.25 | 5.49 | 2.72 | 12.16 | 27.63 |
| נטל מס | 0.35 | 1.61 | 0.21 | 0.76 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.74 | 0.95 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.93 | 0.79 | 0.64 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.21 | 8.75 | 1.97 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY