CORREC CO., LTD. (6578) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.97M | 174.61M | 175.05M | -41.21M | -644.53M |
| רווח נקי | 40.25M | 19.94M | 88.79M | 201.76M | -371.05M |
| פחת והפחתות | 48.50M | 78.38M | 35.42M | 49.13M | 47.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 101.17M | -63.29M | -76.80M | -146.54M | -83.82M |
| יתרת לקוחות | -317.94M | -159.64M | -216.02M | 39.00M | -10.89M |
| מלאי | 0 | -35.07M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -163.50M | 126.97M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 582.62M | 4.45M | 139.21M | -185.31M | -72.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.95M | 139.58M | 127.64M | -145.56M | -236.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.19M | -131.46M | -33.65M | 22.11M | -63.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.71M | -13.64M | -33.33M | -828.00K | -2.00M |
| רכישות, נטו | 12.52M | -117.15M | -126.34M | 0 | -71.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -50.00M | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.41M | 0 | 100.00M | 60.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -107.41M | -670.00K | 26.01M | 12.94M | 60.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.62M | 105.84M | 323.95M | -23.70M | 119.13M |
| פירעון חוב | -43.88M | 152.78M | 323.33M | -24.99M | 141.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.50M | 0 | 0 | 1.30M | 13.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.24M | -51.05M | 0 | 0 | -35.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 999.00 | 4.10M | 620.00K | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.46B | 1.56B | 1.41B | 948.55M | 991.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -102.84M | 148.98M | 465.35M | -42.80M | -588.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56B | 1.41B | 948.55M | 991.35M | 1.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.46B | 1.56B | 1.41B | 948.55M | 991.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.26M | 170.12M | 162.68M | -41.43M | -646.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.97M | 174.61M | 175.05M | -41.21M | -644.53M |
| הוצאות הוניות | -9.71M | -4.49M | -12.37M | -213.00K | -2.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY