Bestone.com Co., Ltd. (6577) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.42 | 2.82 | 2.38 | 1.82 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.42 | 2.82 | 2.28 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.70 | 2.14 | 1.66 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.16 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | -0.15 | 0.30 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.61 | -0.38 | 1.17 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 540.79M | 540.79M | 589.77M | 574.42M | 149.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.28 | 1.85 | 0.86 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.46 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.39 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.91 | 3.50 | 2.49 | 3.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.55 | 0.10 | 1.11 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.30 | 14.30 | 1.83 | 33.94 | 2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.59 | 0.58 | 0.23 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,156.19 | 1,156.28 | 1,414.29 | 651.22 | 760.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.23 | -1.29 | -7.47 | -2.06 | -5.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.70% | 28.70% | 19.86% | 23.43% | 25.68% |
| שיעור EBIT | 12.08% | 11.54% | 1.69% | 8.71% | 1.31% |
| שיעור EBITDA | 12.99% | 12.45% | 2.66% | 9.51% | 2.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.54% | 11.54% | 1.08% | 8.41% | 1.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.64% | 11.64% | 1.10% | 8.46% | 0.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.04% | 8.04% | 0.37% | 7.93% | 2.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.04% | 8.04% | 0.37% | 7.93% | 2.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.11% | 69.11% | 34.14% | 93.63% | 249.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.87% | 100.87% | 101.33% | 100.67% | 55.03% |
| תשואה על הנכסים | 5.96% | 5.96% | 0.24% | 8.66% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.25% | 17.34% | 0.83% | 21.60% | 3.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.73% | 12.73% | 0.99% | 13.85% | 1.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.52% | 7.52% | 0.29% | 11.48% | 1.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.15% | 6.15% | 0.24% | 9.06% | 1.06% |
| תשואת רווחים | 13.00% | 7.94% | 0.26% | 5.84% | 0.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.66 | 22.66 | 18.40 | 21.23 | 11.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 24.98 | 1.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.42 | 18.42 | 19.18 | 23.06 | 9.54 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.63 | 1.09 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.43 | 1.43 | 2.76 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.11 | 16.11 | 19.84 | 31.80 | 291.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.11 | 16.11 | 19.84 | 17.20 | 32.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 259.49 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 16.11 | 16.11 | 19.84 | 31.80 | 291.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 181.69 | -123.63 | 188.81 | 88.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 147.26 | -136.96 | 174.44 | 64.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 34.43 | 13.33 | 14.38 | 23.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 1.11 | 0.92 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.47 | -4.37 | 6.43 | 3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.28 | -9.27 | 13.13 | 3.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | -0.09 | 0.29 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | -0.07 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.56% | -5.69% | 6.27% | 1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.70 | 12.59 | 381.14 | 17.12 | 241.28 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 1.01 | 1.43 | 1.36 | 4.88 |
| מכפיל הון | 1.34 | 2.18 | 3.16 | 3.70 | 9.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.23 | -17.56 | 15.94 | 74.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.72 | -19.45 | 14.73 | 54.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -3.96 | 0.02 | -2.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 2.18 | 3.16 | 3.70 | 9.08 |
| מכפיל שווי חברה | 3.54 | 6.85 | 46.20 | 12.20 | 159.77 |
| שווי חברה | 1.33B | 2.48B | 3.12B | 3.64B | 6.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.53 | 6.85 | 46.20 | 12.20 | 159.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.85 | 1.23 | 1.16 | 4.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.13 | -15.11 | 13.64 | 72.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.02 | -16.74 | 12.60 | 52.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 812.66 | 812.72 | 676.52 | 670.09 | 439.50 |
| הון עצמי למניה | 892.26 | 892.33 | 760.15 | 752.27 | 531.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.66 | 0.06 | -1.50 |
| הכנסות למניה | 1,923.88 | 1,924.03 | 1,685.81 | 2,050.16 | 988.17 |
| רווח נקי למניה | 154.76 | 154.77 | 6.31 | 162.48 | 20.00 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.34 | 0.94 | 2.50 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.01 | 0.65 | 0.97 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.17 | -19.60 | 1.09 | 11.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY