Bestone.com Co., Ltd. (6577) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.51M | -186.56M | 288.92M | 119.42M | -144.53M |
| רווח נקי | 233.84M | 9.52M | 248.62M | 26.95M | -218.16M |
| פחת והפחתות | 26.39M | 24.72M | 25.05M | 23.94M | 19.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.66M | -171.99M | 5.97M | 82.65M | 23.50M |
| יתרת לקוחות | -2.46M | 21.86M | -31.62M | -58.06M | -23.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -68.20M | -193.85M | 37.58M | 140.71M | 47.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.94M | -48.81M | 9.28M | -14.12M | 30.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -310.93M | -13.82M | -23.65M | -84.29M | -53.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.02M | -20.12M | -22.13M | -32.66M | -29.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.64M |
| רכישת השקעות | -270.57M | -15.98M | -51.95M | -51.63M | -40.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.46M | 25.17M | 50.43M | 0 | 29.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | -800.00K | -2.89M | 0 | -1.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -421.66M | 1.12B | 152.33M | -159.83M | 8.81M |
| פירעון חוב | -395.57M | 1.13B | -29.69M | -318.29M | -178.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.95M | 182.02M | 158.60M | 187.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -81.00K | 0 | -135.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.12M | -22.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.02M | -2.00K | 1.00K | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.19B | 2.62B | 1.70B | 1.22B | 1.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.99M | 10.17M | 60.65M | -44.95M | 8.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -435.10M | 925.46M | 478.25M | -169.65M | -181.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.62B | 1.70B | 1.22B | 1.39B | 1.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.19B | 2.62B | 1.70B | 1.22B | 1.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 222.49M | -206.68M | 266.79M | 86.76M | -174.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 274.51M | -186.56M | 288.92M | 119.42M | -144.53M |
| הוצאות הוניות | -52.02M | -20.12M | -22.13M | -32.66M | -29.57M |
הנתונים מוצגים ב-JPY