Convano Inc. (6574) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.05 | 1.63 | 1.68 | 0.51 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.04 | 1.56 | 1.58 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.66 | 0.95 | 1.34 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.08 | 0.25 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.67 | 0.20 | 0.49 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.49 | 2.15 | 3.31 | 6.73 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 989.65M | -151.65M | -36.69M | -203.69M | -1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.27 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.24 | 0.40 | 0.50 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.20 | 0.29 | 0.33 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.72 | 1.82 | 1.83 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 2.02 | 1.36 | 6.41 | 1.20 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.71 | 22.68 | 17.93 | -4.80 | -4.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 2.30 | 8.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.89 | 62.20 | 1.65 | 32.26 | 58.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -0.36 | -0.24 | -0.52 | 4.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.57% | 48.85% | 37.75% | 37.83% | 37.08% |
| שיעור EBIT | 35.71% | 37.29% | 4.45% | -2.25% | -1.51% |
| שיעור EBITDA | 37.13% | 39.13% | 13.01% | 7.83% | 9.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.71% | 37.29% | 4.45% | -2.26% | -1.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.99% | 10.63% | 3.93% | -2.72% | -1.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.60% | -6.13% | 2.40% | -7.68% | -1.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.60% | -6.13% | 2.40% | -7.68% | -1.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 3.76% | -57.73% | 61.04% | 282.24% | 80.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.78% | 28.50% | 88.48% | 120.18% | 138.43% |
| תשואה על הנכסים | 0.72% | -5.02% | 2.46% | -6.62% | -1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.00% | -8.64% | 4.47% | -12.09% | -4.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 60.49% | 50.18% | 6.22% | -2.53% | -2.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.96% | -24.14% | 3.44% | -2.30% | -1.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.65% | -5.35% | 3.90% | -10.93% | -2.56% |
| תשואת רווחים | 0.27% | -1.81% | 0.96% | -111.89% | -30.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.59 | 5.87 | 6.77 | 17.09 | 17.14 |
| מחזור זכאים | 6.86 | 5.86 | 14.36 | 20.63 | 22.33 |
| מחזור מלאי | 120.58 | 89.15 | 32.88 | 24.27 | 22.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.26 | 20.83 | 7.36 | 5.19 | 5.20 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 0.82 | 1.02 | 0.86 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.41 | 34.38 | 6.46 | -34.85 | -3.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.17 | 3.96 | 39.59 | 18.71 | 21.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.36 | 62.18 | 53.90 | 21.36 | 21.30 |
| ימי מלאי | 3.03 | 4.09 | 11.10 | 15.04 | 16.59 |
| ימי אשראי מספקים | 53.22 | 62.31 | 25.41 | 17.69 | 16.35 |
| מחזור תפעולי | 58.39 | 66.27 | 65.00 | 36.40 | 37.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 61.11 | 104.28 | 0.38 | 13.09 | 5.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 59.54 | 102.62 | 0.36 | 10.65 | 4.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.58 | 1.66 | 0.02 | 2.45 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.81 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 38.73 | 39.22 | 17.15 | 5.35 | 3.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 38.73 | 62.86 | 17.15 | 5.35 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.84 | 0.23 | 0.41 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.32 | 0.05 | 0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.61% | 9.25% | 1.92% | 154.07% | 81.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -963.00 | -55.22 | 104.22 | -0.89 | -3.24 |
| מכפיל מכירות | 22.94 | 3.39 | 2.51 | 0.07 | 0.05 |
| מכפיל הון | 3.96 | 4.78 | 4.66 | 0.11 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 165.00 | 10.82 | 52.12 | 0.65 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.76 | 10.64 | 49.09 | 0.53 | 0.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 0.05 | -0.84 | -0.00 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.96 | 4.78 | 4.66 | 0.11 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | 61.74 | 8.31 | 19.05 | 0.35 | 4.92 |
| שווי חברה | 489.46B | 50.39B | 8.03B | 71.38M | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 61.74 | 8.31 | 19.05 | 0.35 | 4.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.92 | 3.25 | 2.48 | 0.03 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 164.87 | 10.37 | 51.48 | 0.26 | 11.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.62 | 10.20 | 48.48 | 0.21 | 8.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.73 | 207.51 | 1.33 | 17.93 | -16.67 |
| הון עצמי למניה | 243.40 | 232.27 | 4.02 | 63.96 | 35.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.96 | 1.58 | 0.39 | -1.82 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 428.21 | 327.25 | 7.48 | 100.73 | 102.67 |
| רווח נקי למניה | 2.57 | -20.07 | 0.18 | -7.73 | -1.51 |
| נטל מס | 0.04 | -0.58 | 0.61 | 2.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.28 | 0.88 | 1.21 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.33 | 0.40 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 23.76 | -5.19 | 2.13 | -4.78 | -2.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY