Convano Inc. (6574) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94B | 165.66M | 336.50M | 126.51M | 365.52M |
| רווח נקי | -950.81M | 77.84M | -158.24M | -34.36M | 51.03M |
| פחת והפחתות | 284.93M | 277.38M | 260.83M | 245.52M | 226.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.96M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 552.53M | -225.13M | 141.70M | -76.24M | 34.75M |
| יתרת לקוחות | -1.11B | -325.61M | -1.00M | -26.00M | 23.65M |
| מלאי | -27.59M | 4.95M | 336.00K | 3.55M | -19.97M |
| יתרת ספקים | 1.23B | 65.53M | 20.24M | 14.65M | 1.66M |
| הון חוזר אחר | 458.41M | 29.99M | 122.21M | -68.36M | 29.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.05B | 35.57M | 85.25M | -8.41M | 52.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.84B | -9.51M | -81.20M | -41.09M | -93.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.78B | -9.66M | -62.90M | -35.74M | -88.73M |
| רכישות, נטו | 831.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.08B | 144.00K | -18.31M | -5.35M | -4.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.97B | -273.07M | 268.86M | -79.09M | -244.60M |
| פירעון חוב | 829.99M | -50.00M | -541.67M | 120.00M | -50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.43B | 700.00K | 1.02B | 1.62M | 8.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -62.06M | -36.00K | 0 | 0 | -22.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -224.15M | -223.73M | -209.34M | -200.71M | -202.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.88B | 806.17M | 923.10M | 398.95M | 392.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.07B | -116.93M | 524.15M | 6.33M | 27.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 806.17M | 923.10M | 398.95M | 392.63M | 364.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.88B | 806.17M | 923.10M | 398.95M | 392.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.86B | 156.00M | 280.11M | 93.74M | 344.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94B | 165.66M | 336.50M | 126.51M | 365.52M |
| הוצאות הוניות | -78.57M | -9.66M | -56.39M | -32.77M | -21.14M |
הנתונים מוצגים ב-JPY