Agile Media Network, Inc. (6573) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 2.52 | 4.65 | 3.05 | 2.06 |
| יחס מהיר | 3.21 | 2.20 | 4.27 | 2.82 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 0.65 | 3.30 | 1.74 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | -1.57 | -1.08 | -1.55 | -1.95 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.06 | -2.56 | -5.80 | -2.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -8.59 | -9.56 | -20.71 | -11.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 215.64M | 110.20M | 269.33M | 65.69M | 59.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 1.42 | 2.78 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.59 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.54 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.56 | 1.63 | 2.99 | 5.98 |
| יחס כיסוי חוב | -6.57 | -7.93 | -9.77 | -15.73 | -4.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -64.66 | -114.44 | -112.67 | -194.70 | -30.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.13 | 4.20 | 5.84 | 9.27 | 23.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | -0.15 | 0.69 | 0.02 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.62% | 10.27% | 8.55% | 42.71% | 60.42% |
| שיעור EBIT | -39.23% | -51.66% | -66.29% | -170.70% | -49.38% |
| שיעור EBITDA | -37.89% | -50.65% | -65.27% | -161.41% | -47.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.23% | -51.66% | -66.29% | -147.70% | -49.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.64% | -47.85% | -72.81% | -171.46% | -51.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -46.75% | -47.34% | -74.13% | -169.86% | -51.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.08% | -48.31% | -73.08% | -173.43% | -51.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.22% | 98.94% | 101.82% | 99.07% | 101.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.91% | 92.61% | 109.83% | 116.09% | 102.28% |
| תשואה על הנכסים | -47.52% | -39.09% | -60.56% | -140.72% | -53.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -70.53% | -60.82% | -98.68% | -420.70% | -317.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -48.15% | -53.78% | -66.60% | -171.14% | -96.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.25% | -50.62% | -62.74% | -153.96% | -80.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.73% | -42.18% | -61.71% | -140.72% | -53.04% |
| תשואת רווחים | -25.37% | -11.82% | -17.05% | -6.73% | -26.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.13 | 5.24 | 6.14 | 6.59 | 10.27 |
| מחזור זכאים | 25.05 | 21.12 | 9.55 | 16.75 | 25.46 |
| מחזור מלאי | 15.21 | 11.26 | 10.61 | 7.32 | 52.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 132.63 | 188.74 | 415.24 | 226.76 | 32.80 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 1.86 | 1.56 | 1.37 | -2,134.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.73 | 84.73 | 55.64 | 83.44 | 28.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.31 | 69.61 | 59.47 | 55.37 | 35.52 |
| ימי מלאי | 23.99 | 32.41 | 34.39 | 49.86 | 6.92 |
| ימי אשראי מספקים | 14.57 | 17.29 | 38.21 | 21.80 | 14.33 |
| מחזור תפעולי | 45.30 | 102.02 | 93.86 | 105.24 | 42.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -8.87 | -11.02 | -31.78 | -57.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -8.95 | -11.16 | -32.21 | -59.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.43 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -118.66 | -81.06 | -73.09 | -30.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -118.66 | -81.06 | -73.09 | -30.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.15 | -1.93 | -3.47 | -2.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.51 | -0.58 | -1.99 | -1.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.97% | -13.61% | -8.01% | -61.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.40 | -8.46 | -5.87 | -14.85 | -3.73 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 4.00 | 4.35 | 25.23 | 1.93 |
| מכפיל הון | 2.54 | 5.14 | 5.79 | 62.49 | 11.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.71 | -7.35 | -12.48 | -1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.78 | -7.44 | -12.65 | -1.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.36 | 0.20 | 0.12 | -2.74 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 5.14 | 5.79 | 62.49 | 11.83 |
| מכפיל שווי חברה | -5.67 | -8.06 | -5.97 | -15.62 | -3.37 |
| שווי חברה | 1.57B | 2.23B | 1.77B | 7.29B | 717.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.96 | -8.06 | -5.97 | -15.62 | -3.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 4.08 | 3.90 | 25.21 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.86 | -6.58 | -12.47 | -1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.93 | -6.67 | -12.64 | -1.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.55 | 11.94 | 13.77 | 6.13 | 8.09 |
| הון עצמי למניה | 8.27 | 13.41 | 14.17 | 6.43 | 8.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 11.94 | 17.23 | 18.86 | 15.93 | 49.51 |
| רווח נקי למניה | -5.58 | -8.16 | -13.98 | -27.06 | -25.67 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 0.99 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.93 | 1.10 | 1.00 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.62 | 0.75 | 0.16 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.09 | 0.79 | 1.16 | 2.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY