Agile Media Network, Inc. (6573) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -281.22M | -266.28M | -577.09M | -515.79M | -217.94M |
| רווח נקי | -258.59M | -337.68M | -491.50M | -231.80M | -740.77M |
| פחת והפחתות | 5.56M | 4.63M | 26.89M | 10.00M | 10.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -84.86M | 46.23M | -154.86M | -303.32M | 481.13M |
| יתרת לקוחות | -46.82M | 5.86M | 940.00K | 46.74M | -4.61M |
| מלאי | 6.25M | -15.92M | -14.18M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -18.18M | 22.27M | -3.33M | -7.42M | 4.65M |
| הון חוזר אחר | -26.11M | 34.02M | -138.29M | -342.64M | 481.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.67M | 20.53M | 42.38M | 9.33M | 31.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -279.58M | -78.36M | -99.75M | 28.91M | -32.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.28M | -55.35M | -7.90M | -17.14M | -28.21M |
| רכישות, נטו | -71.25M | -11.55M | -42.65M | 730.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -123.98M | -20.19M | -50.00M | 0 | -22.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 37.48M | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -78.07M | 8.72M | 791.00K | 7.84M | 8.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 305.84M | 515.11M | 500.61M | 575.79M | 104.97M |
| פירעון חוב | -29.88M | -27.86M | -38.30M | -98.96M | -98.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 335.72M | 542.98M | 538.91M | 659.95M | 203.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 14.80M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.16M | 344.12M | 173.65M | 349.95M | 260.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -66.00K | 626.00K | 1.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -254.96M | 170.47M | -176.30M | 89.54M | -144.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 344.12M | 173.65M | 349.95M | 260.41M | 404.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.16M | 344.12M | 173.65M | 349.95M | 260.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -283.59M | -269.57M | -581.99M | -530.71M | -218.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -281.22M | -266.28M | -577.09M | -515.79M | -217.94M |
| הוצאות הוניות | -2.37M | -3.29M | -4.90M | -14.92M | -892.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY