KyOwa CORP (6570) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.21 | 1.12 | 1.37 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.12 | 1.00 | 1.26 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 1.01 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.59 | 0.50 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.61 | 1.61 | 2.22 | 1.63 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.00B | -4.00B | -5.02B | -3.28B | -3.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.21 | 1.13 | 1.53 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.53 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.19 | 3.16 | 3.56 | 3.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.52 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.65 | 38.65 | 32.72 | 43.20 | 27.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 1.06 | 0.96 | 1.15 | 1.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 997.59 | 997.59 | 1,121.73 | 1,024.82 | 951.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.58 | 0.40 | 0.35 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.48% | 51.48% | 51.78% | 52.67% | 55.19% |
| שיעור EBIT | 7.21% | 7.21% | 8.62% | 7.40% | 5.78% |
| שיעור EBITDA | 19.16% | 19.16% | 19.79% | 19.25% | 16.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.75% | 7.75% | 8.48% | 7.42% | 5.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.01% | 7.01% | 8.36% | 7.23% | 5.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.49% | 5.49% | 5.42% | 4.44% | 3.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.49% | 5.49% | 5.42% | 4.44% | 3.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.30% | 78.30% | 64.79% | 61.38% | 62.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.46% | 90.46% | 98.59% | 97.37% | 96.60% |
| תשואה על הנכסים | 5.89% | 5.89% | 6.03% | 4.55% | 3.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.83% | 18.83% | 19.03% | 16.21% | 12.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.88% | 12.88% | 14.94% | 11.83% | 9.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.74% | 8.74% | 8.38% | 6.21% | 4.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.91% | 5.91% | 6.09% | 4.57% | 3.27% |
| תשואת רווחים | 16.49% | 16.49% | 16.25% | 12.15% | 12.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.24 | 15.24 | 16.29 | 20.93 | 19.02 |
| מחזור זכאים | 5.57 | 5.57 | 5.61 | 5.18 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 15.12 | 15.12 | 11.53 | 11.82 | 7.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.61 | 2.61 | 2.54 | 2.15 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.07 | 1.11 | 1.03 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.93 | 10.93 | 20.46 | 9.96 | 6.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.38 | -17.38 | -11.04 | -22.16 | -41.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.95 | 23.95 | 22.41 | 17.44 | 19.19 |
| ימי מלאי | 24.14 | 24.14 | 31.66 | 30.88 | 51.84 |
| ימי אשראי מספקים | 65.47 | 65.47 | 65.11 | 70.48 | 112.18 |
| מחזור תפעולי | 48.09 | 48.09 | 54.07 | 48.32 | 71.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 421.30 | 421.30 | 676.51 | 424.35 | 428.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17.21 | -17.21 | 71.81 | 42.86 | 82.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 438.51 | 438.51 | 604.70 | 381.49 | 346.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.92 | 1.08 | 1.06 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 0.96 | 1.12 | 1.11 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.61 | 0.42 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.84% | -1.84% | 6.20% | 4.81% | 13.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.07 | 6.07 | 6.16 | 8.23 | 8.31 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.33 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -54.28 | -54.28 | 16.13 | 20.79 | 7.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 2.22 | 1.71 | 2.10 | 1.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.17 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.33 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 2.31 | 2.31 | 2.08 | 2.24 | 2.22 |
| שווי חברה | 7.41B | 7.41B | 8.53B | 6.30B | 4.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.31 | 2.31 | 2.08 | 2.24 | 2.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -72.27 | -72.27 | 19.92 | 24.58 | 9.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 2.95 | 2.11 | 2.48 | 1.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 810.58 | 810.58 | 954.30 | 660.84 | 564.32 |
| הון עצמי למניה | 817.82 | 817.82 | 988.46 | 668.00 | 571.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.35 | 0.39 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 2,804.24 | 2,804.24 | 3,474.21 | 2,440.24 | 2,090.33 |
| רווח נקי למניה | 153.97 | 153.97 | 188.13 | 108.28 | 72.67 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.61 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.74 | 2.74 | 3.60 | 3.92 | 5.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY