KyOwa CORP (6570) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51B | 4.04B | 2.54B | 2.55B | 1.59B |
| רווח נקי | 917.23M | 1.12B | 646.96M | 432.65M | 128.87M |
| פחת והפחתות | 2.00B | 2.32B | 1.73B | 1.38B | 1.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -301.56M | 513.86M | 29.23M | 567.69M | 216.18M |
| יתרת לקוחות | -392.79M | -144.43M | -38.62M | -188.00M | 225.00M |
| מלאי | 47.82M | -173.33M | 208.24M | -482.47M | -94.70M |
| יתרת ספקים | 292.28M | 404.94M | -300.62M | 954.72M | 20.62M |
| הון חוזר אחר | -248.88M | 426.68M | 160.23M | 284.17M | 65.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -101.73M | 84.31M | 131.16M | 167.86M | 50.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.73B | -4.28B | -2.44B | -2.18B | -1.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.63B | -3.62B | -2.28B | -2.06B | -1.75B |
| רכישות, נטו | 45.00K | -240.73M | 545.00K | 0 | -70.00M |
| רכישת השקעות | -611.53M | -807.51M | -672.85M | -574.24M | -1.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 706.73M | 605.18M | 571.80M | 551.81M | 921.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -198.98M | -221.07M | -57.32M | -95.22M | -23.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -305.47M | 559.75M | 347.74M | -698.28M | 528.54M |
| פירעון חוב | -188.77M | 689.70M | 460.35M | -593.22M | 657.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.42M | 4.36M | 484.00K | 1.45M | 6.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -92.00K | 0 | -40.00K | -28.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -119.11M | -134.21M | -113.09M | -104.20M | -103.35M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | -1.00K | -2.28M | -3.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.06B | 5.02B | 4.59B | 4.14B | 4.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 635.30M | 0 | 0 | -27.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -525.89M | 950.71M | 446.01M | -326.28M | 162.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.59B | 4.06B | 4.14B | 4.47B | 4.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.06B | 5.02B | 4.59B | 4.14B | 4.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -102.51M | 428.49M | 264.62M | 497.52M | -133.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51B | 4.04B | 2.54B | 2.55B | 1.59B |
| הוצאות הוניות | -2.61B | -3.61B | -2.27B | -2.05B | -1.73B |
הנתונים מוצגים ב-JPY