ABHOTEL Co., Ltd. (6565) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.99 | 1.47 | 1.56 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.99 | 1.47 | 1.55 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 1.78 | 1.78 | 1.30 | 1.38 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.72 | 0.70 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.34 | 1.50 | 1.62 | 1.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.75B | -4.75B | -7.00B | -6.11B | -7.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.65 | 0.83 | 0.91 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.88 | 2.08 | 2.19 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 2.06 | 1.53 | 1.73 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.28 | 51.29 | 51.97 | 53.88 | 41.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.25 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 721.72 | 721.75 | 751.96 | 676.33 | 726.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.37 | 0.96 | 0.89 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.85% | 45.83% | 43.30% | 42.18% | 39.66% |
| שיעור EBIT | 40.76% | 39.80% | 37.32% | 36.82% | 33.42% |
| שיעור EBITDA | 47.24% | 47.24% | 45.31% | 44.61% | 42.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.57% | 39.80% | 37.11% | 36.31% | 33.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.80% | 38.80% | 36.60% | 36.14% | 32.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.57% | 25.57% | 23.81% | 23.25% | 20.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.57% | 25.57% | 23.81% | 23.25% | 20.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.90% | 65.90% | 65.05% | 64.32% | 63.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.65% | 97.50% | 98.63% | 99.53% | 96.31% |
| תשואה על הנכסים | 10.72% | 10.72% | 9.60% | 10.12% | 8.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.79% | 20.14% | 19.94% | 22.17% | 21.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.09% | 19.70% | 18.08% | 19.21% | 16.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.28% | 12.05% | 10.51% | 11.09% | 9.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.73% | 10.73% | 9.61% | 10.13% | 8.37% |
| תשואת רווחים | 15.98% | 15.95% | 11.40% | 8.71% | 6.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.05 | 14.05 | 15.36 | 15.58 | 14.26 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 234.35 | 234.46 | 279.33 | 290.26 | 236.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.61 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.44 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.95 | 3.70 | 4.83 | 5.28 | 8.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.54 | 27.54 | 25.08 | 24.68 | 27.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.98 | 25.98 | 23.77 | 23.43 | 25.60 |
| ימי מלאי | 1.56 | 1.56 | 1.31 | 1.26 | 1.54 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 27.54 | 27.54 | 25.08 | 24.68 | 27.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 319.65 | 231.44 | 200.55 | 211.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 207.26 | -37.03 | 111.13 | 184.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 112.38 | 268.48 | 89.42 | 26.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | -0.16 | 0.55 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.41 | 0.81 | 1.98 | 6.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.84 | 0.86 | 2.24 | 7.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.37 | 0.31 | 0.29 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.91% | -2.35% | 5.94% | 8.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.26 | 6.27 | 8.77 | 11.47 | 16.55 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.60 | 2.09 | 2.67 | 3.40 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.26 | 1.75 | 2.54 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.71 | -42.48 | 16.85 | 11.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.35 | 6.80 | 9.33 | 9.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.27 | 0.88 | 0.41 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.26 | 1.75 | 2.54 | 3.61 |
| מכפיל שווי חברה | 3.75 | 3.76 | 5.57 | 6.87 | 9.54 |
| שווי חברה | 21.80B | 21.83B | 26.96B | 30.47B | 35.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.75 | 3.76 | 5.57 | 6.87 | 9.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.78 | 2.52 | 3.06 | 4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.43 | -51.36 | 19.34 | 13.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.82 | 8.22 | 10.72 | 11.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,101.10 | 1,101.14 | 897.17 | 733.87 | 582.90 |
| הון עצמי למניה | 1,101.10 | 1,101.14 | 899.37 | 736.02 | 584.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 867.23 | 867.26 | 753.34 | 701.76 | 620.51 |
| רווח נקי למניה | 221.76 | 221.77 | 179.36 | 163.14 | 127.48 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.44 | 1.29 | 1.23 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY