ABHOTEL Co., Ltd. (6565) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53B | 3.28B | 2.84B | 3.00B | 2.06B |
| רווח נקי | 3.14B | 2.54B | 2.31B | 2.87B | 567.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 853.87M | 775.48M | 766.88M | 764.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 263.34M | -104.98M | -35.57M | -126.20M | 379.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | -56.91M | -21.00M | -248.00M | -90.00M |
| מלאי | 0 | 1.86M | 2.59M | -4.02M | 2.59M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 263.34M | -49.93M | -17.17M | 126.71M | 466.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12B | -10.51M | -209.65M | -510.44M | 345.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01B | -3.78B | -1.16B | -194.43M | -516.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.59B | -3.81B | -1.27B | -376.62M | -509.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 187.92M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -415.96M | 27.04M | 105.66M | -5.73M | -6.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -730.99M | 836.12M | -872.61M | -1.30B | -1.24B |
| פירעון חוב | -388.59M | 740.20M | -578.32M | -1.12B | -1.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -55.00K | -119.00K | -43.00K | -42.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -283.50M | -226.77M | -170.09M | -56.70M | -14.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -58.90M | 322.74M | -124.09M | -125.74M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.01B | 5.92B | 5.59B | 4.78B | 3.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 300.00M | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.09B | 334.47M | 808.38M | 1.50B | 296.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.92B | 5.59B | 4.78B | 3.28B | 2.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.01B | 5.92B | 5.59B | 4.78B | 3.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.94B | -524.97M | 1.58B | 2.62B | 1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53B | 3.28B | 2.84B | 3.00B | 2.06B |
| הוצאות הוניות | -1.59B | -3.81B | -1.27B | -376.62M | -509.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY