Mirai Works, Inc. (6563) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.53 | 1.46 | 1.32 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.53 | 1.46 | 1.28 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.80 | 0.78 | 0.57 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.37 | 0.20 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.16B | 951.24M | 930.39M | 488.94M | 447.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.38 | 2.55 | 2.34 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 295.58 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 274.46 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.03 | -5.22 | -4.71 | -2.12 | -4.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.65% | 24.82% | 25.70% | 26.02% | 24.95% |
| שיעור EBIT | 2.66% | 1.82% | 2.29% | 3.56% | 1.77% |
| שיעור EBITDA | 3.07% | 2.49% | 3.14% | 4.99% | 2.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.60% | 2.55% | 5.41% | 3.48% | 1.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.71% | 1.82% | 2.29% | 3.54% | 1.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.87% | 0.82% | 0.63% | 2.30% | 0.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.87% | 0.82% | 0.63% | 2.30% | 0.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.11% | 45.02% | 27.40% | 64.99% | 45.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.51% | 71.26% | 42.33% | 101.74% | 76.29% |
| תשואה על הנכסים | 3.04% | 2.94% | 2.00% | 7.14% | 1.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.05% | 6.98% | 5.11% | 16.74% | 4.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.15% | 21.75% | 44.10% | 25.31% | 12.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.81% | 9.79% | 12.08% | 16.42% | 5.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.06% | 3.10% | 2.11% | 8.57% | 2.08% |
| תשואת רווחים | 4.38% | 2.72% | 1.12% | 4.49% | 1.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.46 | 8.87 | 8.07 | 7.61 | 7.58 |
| מחזור זכאים | 5.86 | 6.02 | 5.62 | 5.37 | 4.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 103.33 | 177.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 196.27 | 177.03 | 90.95 | 111.76 | 46.07 |
| מחזור נכסים | 3.48 | 3.59 | 3.20 | 3.10 | 2.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.92 | 11.85 | 14.95 | 17.87 | 9.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.71 | -19.44 | -19.73 | -16.49 | -28.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.60 | 41.14 | 45.24 | 47.99 | 48.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 2.05 |
| ימי אשראי מספקים | 62.31 | 60.58 | 64.98 | 68.02 | 78.20 |
| מחזור תפעולי | 38.60 | 41.14 | 45.24 | 51.52 | 50.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 23.24 | 142.30 | 60.81 | 41.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 22.24 | 137.09 | 52.79 | 22.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.00 | 5.21 | 8.01 | 19.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 23.35 | 27.32 | 7.59 | 2.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 23.35 | 27.32 | 7.59 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.53% | 12.16% | 6.29% | 3.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.32 | 36.71 | 89.11 | 22.26 | 83.24 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.30 | 0.56 | 0.51 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.66 | 2.56 | 4.56 | 3.73 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.32 | 8.22 | 15.89 | 28.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.11 | 7.92 | 13.80 | 15.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.38 | 1.03 | -1.34 | 0.06 | -1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 2.56 | 4.56 | 3.73 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 1.61 | 6.85 | 13.05 | 8.15 | 14.50 |
| שווי חברה | 508.07M | 1.90B | 4.35B | 3.40B | 2.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.45 | 6.85 | 13.05 | 8.15 | 14.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.17 | 0.41 | 0.41 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.07 | 6.04 | 12.61 | 21.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.38 | 5.82 | 10.95 | 11.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 264.40 | 215.11 | 214.51 | 137.22 | 126.01 |
| הון עצמי למניה | 268.56 | 246.04 | 247.27 | 225.15 | 186.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.55 | 0.73 | 0.35 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 2,181.85 | 2,098.37 | 2,017.30 | 1,636.96 | 1,261.84 |
| רווח נקי למניה | 19.02 | 17.16 | 12.65 | 37.69 | 7.80 |
| נטל מס | 0.51 | 0.45 | 0.27 | 0.65 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.64 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.01 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.35 | 3.08 | 1.34 | 5.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY