Mirai Works, Inc. (6563) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.42M | 748.31M | 310.91M | 210.97M | 218.32M |
| רווח נקי | 91.16M | 242.75M | 232.86M | 39.25M | 197.45M |
| פחת והפחתות | 74.72M | 90.81M | 120.13M | 55.93M | 14.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.36M | 145.84M | -121.59M | 140.62M | 15.07M |
| יתרת לקוחות | 59.92M | -218.61M | -256.00M | -315.84M | -31.35M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 162.00K | 1.12M |
| יתרת ספקים | -10.52M | 249.29M | 131.18M | 420.88M | 43.40M |
| הון חוזר אחר | -83.76M | 187.25M | 3.23M | 35.42M | 1.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.11M | 268.92M | 79.52M | -24.83M | -8.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.52M | -80.40M | -285.37M | -525.82M | -13.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.74M | -286.00K | -40.97M | -96.85M | -14.00M |
| רכישות, נטו | -149.78M | 0 | -245.38M | -370.15M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -29.70M | 0 | -20.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 50.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.01M | -50.41M | 979.00K | -38.87M | 750.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.03M | 18.90M | 36.00M | -76.04M | 16.80M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 16.29M | 18.90M | 36.00M | 1.35M | 17.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -101.32M | 0 | 0 | -77.39M | -484.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.45B | 1.57B | 886.28M | 824.73M | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 3.15M | 0 | 81.42M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -124.13M | 689.96M | 61.55M | -309.46M | 221.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 881.90M | 824.73M | 1.13B | 912.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.45B | 1.57B | 886.28M | 824.73M | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 118.13M | 720.92M | 269.94M | 114.13M | 204.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.42M | 748.31M | 310.91M | 210.97M | 218.32M |
| הוצאות הוניות | -5.29M | -27.39M | -40.97M | -96.85M | -14.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY