Geniee, Inc. (6562) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.04 | 1.07 | 1.22 | 0.55 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.04 | 1.07 | 1.22 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.34 | 0.39 | 0.51 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.28 | 0.30 | 0.23 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.66 | 0.99 | 0.66 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.19B | -7.39B | -7.34B | -5.96B | -7.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.09 | 1.30 | 1.11 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.71 | 3.03 | 2.65 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.76 | 1.46 | 0.92 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.61 | 10.37 | 9.40 | 5.25 | 12.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 0.98 | 0.41 | 0.44 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 947.45 | 936.07 | 743.59 | 472.56 | 513.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 2.50 | 1.97 | 2.64 | 2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.22% | 74.03% | 77.79% | 76.62% | 79.66% |
| שיעור EBIT | 12.97% | 14.05% | 22.35% | 17.08% | 35.90% |
| שיעור EBITDA | 22.99% | 23.82% | 33.05% | 26.39% | 45.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.29% | 14.05% | 13.80% | 19.21% | 38.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.32% | 12.60% | 20.88% | 15.94% | 35.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.48% | 9.24% | 17.26% | 12.88% | 32.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.28% | 10.07% | 18.09% | 12.92% | 32.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.91% | 73.35% | 82.66% | 80.80% | 92.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.56% | 89.69% | 151.28% | 82.99% | 92.75% |
| תשואה על הנכסים | 2.78% | 4.61% | 8.17% | 5.38% | 11.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.07% | 12.48% | 24.78% | 14.24% | 42.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.16% | 10.24% | 9.44% | 10.75% | 32.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.53% | 6.85% | 7.31% | 7.69% | 14.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.22% | 10.09% | 18.08% | 14.48% | 29.18% |
| תשואת רווחים | 7.10% | 11.55% | 8.88% | 5.72% | 5.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 2.57 | 2.56 | 2.59 | 2.55 |
| מחזור זכאים | 1.09 | 1.07 | 0.91 | 0.98 | 0.73 |
| מחזור מלאי | 387.97 | 336.24 | 704.94 | 4,210.24 | 1,297.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.94 | 8.66 | 5.89 | 12.47 | 6.63 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.72 | 30.54 | 14.27 | -4.51 | -2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -224.48 | -197.97 | -258.86 | -230.81 | -356.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.37 | 141.89 | 142.37 | 141.01 | 143.16 |
| ימי מלאי | 0.94 | 1.09 | 0.52 | 0.09 | 0.28 |
| ימי אשראי מספקים | 335.79 | 340.94 | 401.75 | 371.90 | 500.13 |
| מחזור תפעולי | 111.31 | 142.97 | 142.89 | 141.10 | 143.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 293.20 | 202.48 | 159.77 | 64.41 | 78.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 274.03 | 195.04 | 64.65 | 15.81 | 35.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.18 | 7.45 | 95.12 | 48.60 | 42.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.96 | 0.40 | 0.25 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.13 | 11.70 | 1.62 | 1.33 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.29 | 27.19 | 1.68 | 1.33 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.68% | 21.41% | 4.10% | 1.55% | 1.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.31 | 9.55 | 11.56 | 17.49 | 17.59 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.80 | 1.94 | 2.25 | 5.76 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.08 | 2.79 | 2.49 | 7.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.23 | 4.67 | 24.38 | 64.52 | 59.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.04 | 4.50 | 9.86 | 15.84 | 26.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.32 | 0.09 | -0.34 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.08 | 2.79 | 2.49 | 7.45 |
| מכפיל שווי חברה | 5.51 | 5.85 | 7.85 | 11.17 | 14.60 |
| שווי חברה | 18.19B | 19.34B | 29.37B | 23.62B | 43.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 5.85 | 7.85 | 11.17 | 14.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.39 | 2.59 | 2.95 | 6.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.40 | 8.14 | 32.53 | 84.45 | 68.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05 | 7.84 | 13.16 | 20.73 | 31.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -332.74 | -315.80 | -316.08 | -270.26 | -315.02 |
| הון עצמי למניה | 860.38 | 843.25 | 564.74 | 409.65 | 282.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.20 | 0.09 | 0.19 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 1,163.49 | 1,138.58 | 810.66 | 452.84 | 364.84 |
| רווח נקי למניה | 63.78 | 105.22 | 139.93 | 58.32 | 119.52 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.83 | 0.81 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.60 | 1.92 | 1.14 | 1.10 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY