Geniee, Inc. (6562) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | 2.23B | 1.14B | 1.39B | 1.24B |
| רווח נקי | 1.28B | 1.95B | 1.03B | 2.28B | 717.26M |
| פחת והפחתות | 1.36B | 1.21B | 745.61M | 641.79M | 572.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -101.83M | 192.52M | -337.20M | -33.26M | -73.45M |
| יתרת לקוחות | -668.07M | -826.94M | -467.76M | 308.00M | -481.17M |
| מלאי | -7.14M | -2.95M | 566.00K | -543.00K | 564.00K |
| יתרת ספקים | 440.90M | 969.83M | 11.70M | -341.63M | 476.21M |
| הון חוזר אחר | 132.48M | 52.57M | 118.30M | 912.00K | -69.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.09M | -1.13B | -300.61M | -1.50B | 20.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.00B | -1.15B | -831.13M | -5.97B | -1.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49B | -1.33B | -859.98M | -759.30M | -675.87M |
| רכישות, נטו | -645.43M | 259.90M | -20.00M | -5.13B | -520.18M |
| רכישת השקעות | -637.41M | -72.59M | -44.96M | -33.38M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 25.00M | 144.52M | -649.72M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -231.40M | -30.45M | -50.71M | 603.85M | -6.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 605.11M | -777.66M | -836.98M | 5.93B | 316.41M |
| פירעון חוב | 1.25B | 641.49M | -487.23M | 6.25B | 868.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 127.27M | 3.93B | 7.01M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.95B | 0 | -31.26M | -299.38M |
| דיבידנדים ששולמו | -120.00M | -50.63M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -651.04M | -345.02M | -356.76M | -292.74M | -253.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.97B | 2.86B | 2.49B | 2.88B | 1.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.80M | 98.60M | 147.02M | 50.46M | 35.24M |
| שינוי נטו במזומנים | 108.09M | 366.99M | -381.39M | 1.40B | 384.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.86B | 2.49B | 2.88B | 1.48B | 1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.97B | 2.86B | 2.49B | 2.88B | 1.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.38B | 902.85M | 279.72M | 630.17M | 1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | 2.23B | 1.14B | 1.39B | 1.24B |
| הוצאות הוניות | -90.68M | -1.33B | -859.98M | -759.30M | -46.69M |
הנתונים מוצגים ב-JPY