HANATOUR JAPAN CO.LTD. (6561) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.04 | 1.65 | 1.21 | 1.05 |
| יחס מהיר | 2.24 | 2.04 | 1.65 | 1.21 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.14 | 0.90 | 0.67 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.65 | 0.44 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 28.70 | 3.10 | 1.24 | -0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08B | -1.44B | -2.60B | -4.26B | -5.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.49 | 0.63 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.95 | 1.51 | 3.32 | 11.14 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.49 | 0.60 | 0.77 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.50 | 3.09 | 5.23 | 13.77 |
| יחס כיסוי חוב | 5.51 | 15.84 | 3.08 | 1.49 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.13 | 29.50 | 21.85 | 9.04 | -14.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 331.06 | 344.18 | 425.94 | 496.73 | 582.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.56 | 1.31 | 3.37 | -38.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.36% | 79.63% | 78.04% | 73.40% | 75.60% |
| שיעור EBIT | 26.89% | 27.83% | 25.94% | 16.73% | -27.65% |
| שיעור EBITDA | 31.67% | 32.61% | 31.18% | 23.94% | -6.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.80% | 27.83% | 26.00% | 15.91% | -69.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.37% | 21.79% | 24.75% | 14.97% | -32.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.46% | 19.29% | 24.42% | 23.70% | -32.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.46% | 19.29% | 24.42% | 23.70% | -32.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.63% | 88.52% | 98.67% | 158.30% | 100.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.00% | 78.31% | 95.20% | 94.15% | 46.74% |
| תשואה על הנכסים | 12.11% | 12.34% | 15.16% | 12.62% | -7.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.08% | 30.88% | 46.79% | 65.99% | -101.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.10% | 23.16% | 21.89% | 12.20% | -23.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.31% | 19.78% | 19.54% | 10.25% | -17.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.30% | 12.52% | 15.33% | 12.69% | -7.40% |
| תשואת רווחים | 12.83% | 12.26% | 11.69% | 5.45% | -3.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 3.75 | 4.04 | 4.21 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 1.82 | 1.46 | 1.34 | 1.75 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.64 | 1.48 | 1.12 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.53 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | 3.17 | 5.45 | 13.48 | 5.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -128.83 | -152.96 | -181.74 | -121.80 | -14.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.92 | 97.26 | 90.45 | 86.68 | 140.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.02 |
| ימי אשראי מספקים | 200.75 | 250.22 | 272.19 | 208.48 | 306.17 |
| מחזור תפעולי | 71.92 | 97.26 | 90.45 | 86.68 | 291.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 157.04 | 145.36 | 102.56 | -53.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 143.32 | 127.12 | 89.61 | -55.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 13.72 | 18.25 | 12.95 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.59 | 7.96 | 7.92 | -27.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.45 | 7.96 | 7.92 | -28.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.35 | 0.21 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.92% | 11.46% | 5.02% | -3.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.76 | 8.16 | 8.56 | 18.34 | -31.26 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.57 | 2.09 | 4.35 | 10.21 |
| מכפיל הון | 2.12 | 2.52 | 4.00 | 12.10 | 31.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.28 | 8.72 | 19.92 | -29.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.73 | 7.63 | 17.40 | -30.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.55 | 0.26 | -0.06 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 2.52 | 4.00 | 12.10 | 31.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.08 | 5.38 | 8.01 | 21.53 | -187.22 |
| שווי חברה | 11.35B | 12.61B | 16.64B | 26.57B | 25.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.12 | 5.38 | 8.01 | 21.53 | -187.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.76 | 2.50 | 5.15 | 12.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.01 | 10.43 | 23.61 | -36.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.39 | 9.12 | 20.63 | -38.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 361.46 | 344.86 | 267.58 | 143.26 | 48.46 |
| הון עצמי למניה | 374.75 | 357.24 | 276.99 | 147.48 | 51.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.11 | 0.01 | -0.58 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 557.91 | 571.87 | 530.65 | 410.55 | 160.31 |
| רווח נקי למניה | 102.99 | 110.32 | 129.60 | 97.32 | -52.36 |
| נטל מס | 0.91 | 0.89 | 0.99 | 1.58 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.78 | 0.95 | 0.89 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 1.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.42 | 1.12 | 1.67 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY