דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HANATOUR JAPAN CO.LTD. (6561) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.97B1.83B1.29B-676.47M-1.02B
רווח נקי1.39B1.63B771.82M-657.40M-1.95B
פחת והפחתות342.92M349.24M371.52M418.63M447.24M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר18.44M-174.86M162.74M-214.45M481.78M
יתרת לקוחות-264.76M-407.58M-454.00M-593.84M-88.59M
מלאי-1.50M-50.00K-4.06M1.91M-5.68M
יתרת ספקים-66.07M208.58M379.88M357.05M52.64M
הון חוזר אחר350.77M24.19M240.91M20.44M523.41M
פריטים אחרים שאינם במזומן225.28M23.48M-18.47M-223.26M2.26M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-881.92M-375.00M-74.12M273.85M-2.17M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-229.98M-229.00M-162.60M-24.15M-144.93M
רכישות, נטו31.27M0000
רכישת השקעות-700.00M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0080.00M034.00M
פעילויות השקעה אחרות16.79M-146.00M8.47M298.00M108.76M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.39B-890.33M-1.10B-595.22M966.26M
פירעון חוב-1.01B-636.51M-833.45M-358.80M-251.71M
הנפקת מניות רגילות01.84M001.48B
רכישה עצמית של מניות רגילות-39.00K-72.00K00-104.00K
דיבידנדים ששולמו-376.32M-17.00K-14.00K-33.00K-49.00K
פעילויות מימון אחרות0-255.57M-265.16M-236.39M-264.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.95B2.54B1.98B1.86B2.86B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים711.04M1.00M1.28M2.51M2.47M
שינוי נטו במזומנים409.54M560.64M116.15M-995.33M-55.94M
מזומנים בתחילת התקופה2.54B1.98B1.86B2.86B2.91B
מזומנים בסוף התקופה2.95B2.54B1.98B1.86B2.86B
תזרים מזומנים חופשי1.80B1.60B1.13B-700.62M-1.17B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.97B1.83B1.29B-676.47M-1.02B
הוצאות הוניות-172.26M-229.13M-162.60M-24.15M-144.93M

הנתונים מוצגים ב-JPY

HANATOUR JAPAN CO.LTD. - תזרים מזומנים