LTS, Inc. (6560) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.22 | 2.27 | 1.76 | 2.52 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.21 | 2.26 | 1.75 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.09 | 1.49 | 1.04 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.34 | 0 | 0.55 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.00B | 1.61B | 1.27B | -1.87B | 2.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.61 | 0.85 | 1.45 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.59 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.29 | 0.40 | 0.53 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 2.11 | 2.54 | 3.35 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 1.13 | 1.42 | 0.50 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.97 | 28.95 | 20.89 | 59.33 | 100.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.30 | 0.37 | 0.40 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 559.36 | 653.19 | 875.78 | 1,154.13 | 163.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.97 | -0.32 | -0.85 | 1.50 | -5.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.27% | 35.63% | 35.58% | 34.90% | 33.35% |
| שיעור EBIT | 7.87% | 6.94% | 9.11% | 6.23% | 3.64% |
| שיעור EBITDA | 9.36% | 8.41% | 11.10% | 7.33% | 4.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.00% | 6.94% | 6.67% | 5.82% | 5.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.34% | 5.88% | 8.79% | 6.11% | 3.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.73% | 4.07% | 5.86% | 3.72% | 2.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.72% | 4.06% | 5.85% | 3.64% | 2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.64% | 69.18% | 66.69% | 60.96% | 67.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.25% | 84.75% | 131.80% | 105.06% | 68.99% |
| תשואה על הנכסים | 9.78% | 6.94% | 8.40% | 3.81% | 4.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.97% | 14.61% | 21.31% | 12.77% | 7.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.09% | 17.13% | 13.96% | 8.59% | 13.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.09% | 10.40% | 8.34% | 4.48% | 8.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.51% | 7.50% | 9.09% | 4.23% | 4.23% |
| תשואת רווחים | 13.16% | 7.21% | 9.17% | 3.50% | 1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.83 | 5.41 | 6.41 | 5.06 | 6.36 |
| מחזור זכאים | 14.65 | 14.17 | 11.61 | 8.61 | 8.23 |
| מחזור מלאי | 466.88 | 478.61 | 356.30 | 379.52 | 285.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.11 | 13.27 | 13.41 | 4.51 | 20.13 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.70 | 1.43 | 1.02 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.58 | 4.07 | 4.47 | 4.39 | 4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.32 | 42.45 | 26.55 | 30.65 | 14.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.46 | 67.45 | 56.98 | 72.09 | 57.41 |
| ימי מלאי | 0.78 | 0.76 | 1.02 | 0.96 | 1.28 |
| ימי אשראי מספקים | 24.92 | 25.76 | 31.45 | 42.41 | 44.35 |
| מחזור תפעולי | 54.24 | 68.21 | 58.00 | 73.06 | 58.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -71.99 | 0 | 143.49 | 60.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -102.90 | 0 | 133.95 | -7.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 30.91 | 0 | 9.54 | 68.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.43 | 0 | 0.93 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.18 | 0 | 15.05 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.33 | 0 | 15.05 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0 | 0.12 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.83% | 0.00% | 4.63% | -0.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.62 | 13.87 | 10.90 | 28.60 | 51.02 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.56 | 0.64 | 1.07 | 1.23 |
| מכפיל הון | 1.45 | 2.03 | 2.32 | 3.65 | 3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.72 | 0 | 21.59 | -357.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -29.62 | 0 | 20.15 | 46.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -0.48 | 0.10 | 0.35 | -1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 2.03 | 2.32 | 3.65 | 3.66 |
| מכפיל שווי חברה | 3.68 | 6.39 | 4.91 | 16.04 | 21.05 |
| שווי חברה | 5.88B | 9.20B | 9.04B | 14.39B | 9.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.69 | 6.39 | 4.91 | 16.04 | 21.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.54 | 0.55 | 1.18 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.73 | 0 | 23.82 | -288.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -28.21 | 0 | 22.24 | 37.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,004.72 | 887.25 | 821.09 | 538.92 | 748.67 |
| הון עצמי למניה | 1,162.10 | 1,051.77 | 1,014.97 | 791.97 | 772.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.41 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,871.71 | 3,776.24 | 3,689.01 | 2,715.00 | 2,293.26 |
| רווח נקי למניה | 221.66 | 153.69 | 216.33 | 101.13 | 55.35 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.61 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.85 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.47 | 0 | 1.42 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY