LTS, Inc. (6560) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -326.00M | 0 | 647.00M | 255.25M | 421.96M |
| רווח נקי | 696.00M | 973.00M | 456.00M | 345.96M | 555.93M |
| פחת והפחתות | 252.00M | 327.00M | 142.00M | 103.52M | 74.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -791.00M | -214.00M | -433.00M | -162.47M | -45.84M |
| יתרת לקוחות | -447.00M | -195.00M | -433.00M | -105.28M | -393.22M |
| מלאי | 7.00M | -6.00M | 13.00M | -20.13M | -70.59M |
| יתרת ספקים | -141.00M | -171.00M | 55.33M | 126.27M | 149.60M |
| הון חוזר אחר | -210.00M | 158.00M | -68.33M | -163.33M | 268.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -483.00M | -270.00M | 482.00M | -31.76M | -162.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -135.00M | 2.14B | -3.66B | -329.86M | -399.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -209.00M | -217.00M | -43.00M | -288.45M | -90.31M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 2.09B | -3.58B | 0 | -52.21M |
| רכישת השקעות | -71.00M | -31.00M | -1.29B | -52.97M | -141.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 192.00M | 234.00M | 1.41B | 9.32M | 4.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.00M | 58.00M | -147.00M | 2.24M | -120.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.60B | -1.36B | 4.07B | 626.85M | -277.61M |
| פירעון חוב | -965.00M | -1.31B | 4.24B | -283.67M | -222.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 50.00M | 28.00M | 1.21B | 91.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -499.00M | -93.00M | -200.00M | -299.92M | -146.58M |
| דיבידנדים ששולמו | -136.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -17.00K | 2.05M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.38B | 5.44B | 3.84B | 2.78B | 2.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 1.00M | 32.00K | 464.00K | 364.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.06B | 1.60B | 1.06B | 552.71M | -254.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.44B | 3.84B | 2.78B | 2.22B | 2.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.38B | 5.44B | 3.84B | 2.78B | 2.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -466.00M | 0 | 604.00M | -33.20M | 331.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -326.00M | 816.00M | 647.00M | 255.25M | 421.96M |
| הוצאות הוניות | -140.00M | 0 | -43.00M | -288.45M | -90.31M |
הנתונים מוצגים ב-JPY