Cookbiz Co., Ltd. (6558) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.43 | 2.80 | 2.84 | 2.58 |
| יחס מהיר | 1.35 | 2.08 | 2.58 | 2.53 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.69 | 2.19 | 2.16 | 2.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | 0.26 | 0.03 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.61 | 0.50 | 0.05 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -190.02M | 80.67M | 479.59M | 871.91M | 970.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.56 | 0.46 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.29 | 1.86 | 1.18 | 0.95 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.65 | 0.54 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.56 | 0.45 | 0.37 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.83 | 3.29 | 2.55 | 2.25 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | -0.36 | 0.23 | 0.58 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.12 | -13.76 | 4.19 | 17.41 | 12.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 1.23 | 0.65 | 0.55 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 682.87 | 742.28 | 639.43 | 529.30 | 447.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.67 | -1.14 | -2.12 | -1.98 | -6.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.84% | 62.01% | 67.88% | 74.82% | 98.86% |
| שיעור EBIT | -11.33% | -13.08% | 2.85% | 11.50% | 12.12% |
| שיעור EBITDA | -5.15% | -7.29% | 6.02% | 12.81% | 12.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.33% | -13.08% | 2.85% | 10.90% | 11.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.48% | -13.01% | 2.29% | 10.88% | 11.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.56% | -14.15% | 0.08% | 10.03% | 10.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.56% | -14.15% | 0.08% | 10.03% | 10.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.67% | 108.72% | 3.70% | 92.25% | 96.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.38% | 99.50% | 80.35% | 99.79% | 97.36% |
| תשואה על הנכסים | -10.37% | -11.19% | 0.07% | 7.77% | 5.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.27% | -36.84% | 0.19% | 17.51% | 13.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.83% | -14.68% | 3.33% | 11.81% | 9.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.69% | -11.76% | 0.10% | 8.95% | 6.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.99% | -12.65% | 0.08% | 8.53% | 5.88% |
| תשואת רווחים | -18.11% | -24.40% | 0.10% | 10.23% | 4.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.47 | 11.37 | 11.28 | 7.75 | 13.47 |
| מחזור זכאים | 143.56 | 72.23 | 161.04 | 27.00 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 2.88 | 4.74 | 2.24 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.75 | 5.80 | 8.44 | 14.01 | 9.91 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.79 | 0.86 | 0.77 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 1.72 | 1.82 | 1.58 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 242.74 | 153.99 | 107.09 | 196.47 | 2,357.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.83 | 32.11 | 32.36 | 47.08 | 27.09 |
| ימי מלאי | 213.45 | 126.93 | 76.99 | 162.91 | 2,330.79 |
| ימי אשראי מספקים | 2.54 | 5.05 | 2.27 | 13.52 | 0 |
| מחזור תפעולי | 245.28 | 159.04 | 109.36 | 209.99 | 2,357.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -139.57 | 91.52 | 10.23 | 111.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -152.69 | 0.41 | -67.14 | 95.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 13.12 | 91.10 | 77.37 | 15.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 0.00 | -6.57 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -10.64 | 1.00 | 0.13 | 7.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -10.64 | 1.00 | 0.13 | 7.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | 0.14 | 0.02 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.14 | 0.08 | 0.01 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -25.66% | 0.04% | -7.09% | 7.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.52 | -4.10 | 967.72 | 9.78 | 22.00 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.58 | 0.82 | 0.98 | 2.37 |
| מכפיל הון | 2.19 | 1.51 | 1.80 | 1.71 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.90 | 2,335.65 | -14.10 | 14.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.26 | 10.54 | 92.61 | 12.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.03 | 0.00 | -9.78 | 0.17 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 1.51 | 1.80 | 1.71 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | -17.07 | -9.09 | 11.50 | 5.68 | 13.05 |
| שווי חברה | 2.47B | 1.90B | 2.27B | 1.94B | 2.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.07 | -9.09 | 11.50 | 5.68 | 13.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.46 | 1,971.51 | -10.47 | 9.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.87 | 8.90 | 68.73 | 8.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 141.14 | 243.26 | 368.88 | 442.39 | 433.47 |
| הון עצמי למניה | 293.21 | 393.99 | 536.02 | 553.05 | 453.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.09 | 0.96 | 0.08 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1,007.52 | 1,026.07 | 1,176.19 | 965.30 | 565.04 |
| רווח נקי למניה | -116.48 | -145.15 | 1.00 | 96.84 | 60.90 |
| נטל מס | 1.01 | 1.09 | 0.04 | 0.92 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.80 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.75 | 0.65 | 0.51 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.96 | 91.78 | 0.10 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY